RUSSIA PARKINVEST
Dépôt
| Dénomination | RUSSIA PARKINVEST |
| Siren | 494964901 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35482 |
| Numéro de Gestion | 2007B01859 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 011 279.00 | 8 011 279.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 631 279.00 | 12 631 279.00 | ||
BZ Autres créances | 763 503.00 | 761 397.00 | 2 106.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 3 696.00 | 3 696.00 | 28 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 767 199.00 | 761 397.00 | 5 802.00 | 30 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 398 478.00 | 13 392 676.00 | 5 802.00 | 30 157.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 621 147.00 | -14 296 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 012.00 | -324 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 045 159.00 | -9 621 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 8 280.00 | ||
EA Autres dettes | 10 038 505.00 | 9 643 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 050 961.00 | 9 651 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802.00 | 30 157.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 050 961.00 | 9 651 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 28 419.00 | 3 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | -665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 945.00 | 77 980.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 477.00 | 80 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 477.00 | -80 886.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 945.00 | 77 980.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 091 945.00 | 77 980.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 310 000.00 | 200 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 481.00 | 121 498.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 426 481.00 | 321 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -334 535.00 | -243 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -424 012.00 | -324 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 946.00 | 77 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 958.00 | 402 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 012.00 | -324 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 352 279.00 | 2 310 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 352 279.00 | 279 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 031 000.00 | 12 631 279.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 031 000.00 | 12 631 279.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 8 011 279.00 | |||
060 Stock marchandises | 66 510 000.00 | 20 310 000.00 | 4 620 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 452.00 | 60 945.00 | 761 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 052 731.00 | 2 370 945.00 | 2 031 000.00 | 13 392 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 052 731.00 | 2 370 945.00 | 2 031 000.00 | 13 392 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 945.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 310 000.00 | 2 031 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 106.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 397.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 503.00 | 5 383 503.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 038 505.00 | 10 038 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 050 961.00 | 10 050 961.00 | ||