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LES ARQUINS

Dépôt

DénominationLES ARQUINS
Siren495052995
Cloture31/05/2017
Code du Greffe0501
Numéro de dépôtB2018/000337
Numéro de Gestion2009B00271
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/02/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse05120 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 1 203 762.00 1 203 762.00
AP Constructions 352 770.00 318 572.00 34 198.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 175 470.00 165 115.00 10 354.00 8 566.00
AT Autres immobilisations corporelles 374 389.00 315 564.00 58 825.00 3 701.00
CU Autres participations 1 752 082.00
BJ TOTAL (I) 2 106 390.00 799 251.00 1 307 139.00 1 764 349.00
BL Matières premières, approvisionnements 13 506.00 13 506.00 13 153.00
BT Marchandises 290 934.00 290 934.00 205 429.00
BX Clients et comptes rattachés 122 484.00 31 347.00 91 136.00 92 236.00
BZ Autres créances 139 520.00 139 520.00 49 651.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 000.00 100 000.00
CF Disponibilités 544 156.00 544 156.00 652 415.00
CH Charges constatées d’avance 7 612.00 7 612.00 5 679.00
CJ TOTAL (II) 1 218 211.00 31 347.00 1 186 864.00 1 018 563.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 324 602.00 830 599.00 2 494 003.00 2 782 912.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 163 000.00 163 000.00
DD Réserve légale (1) 16 300.00 16 300.00
DG Autres réserves 1 256 244.00 1 182 918.00
DH Report à nouveau -448.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63 307.00 73 774.00
DL TOTAL (I) 1 498 851.00 1 435 544.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 86 585.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 300 000.00 510 523.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 420 904.00 369 216.00
DY Dettes fiscales et sociales 262 029.00 208 159.00
EA Autres dettes 12 220.00 172 887.00
EC TOTAL (IV) 995 152.00 1 347 368.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 494 003.00 2 782 912.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 995 152.00 1 347 368.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 487 615.00 -934.00 7 486 682.00 7 128 960.00
FD Production vendue biens 913 717.00 913 717.00 852 390.00
FG Production vendue services 590.00 590.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 401 923.00 -934.00 8 400 989.00 7 981 350.00
FO Subventions d’exploitation 1 042.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 254.00
FQ Autres produits 19 792.00 5 206.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 420 781.00 7 987 853.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 231 690.00 5 893 502.00
FT Variation de stock (marchandises) -85 505.00 24 978.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 554 774.00 540 327.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -353.00 -13 153.00
FW Autres achats et charges externes 445 597.00 553 027.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 68 518.00 55 814.00
FY Salaires et traitements 807 812.00 600 638.00
FZ Charges sociales 235 738.00 215 371.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 55 780.00 4 941.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30 979.00 5.00
GE Autres charges 2 989.00 3 554.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 348 020.00 7 879 004.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 72 761.00 108 849.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 862.00 1 268.00
GP Total des produits financiers (V) 862.00 1 268.00
GR Intérêts et charges assimilées 838.00 4 838.00
GU Total des charges financières (VI) 838.00 4 838.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 24.00 -3 570.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 72 786.00 105 279.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 493.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 493.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 726.00 167.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 726.00 167.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 767.00 -167.00
HK Impôts sur les bénéfices 23 246.00 31 338.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 437 136.00 7 989 122.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 373 830.00 7 915 347.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 63 307.00 73 774.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 23 777.00 15 109.00
A1 ACTIF ‐ Placements 254.00
A2 TOTAL ACTIF 105 058.00 87 324.00
A4 Titres mis en équivalence 602.00 697.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 203 762.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 37 412.00 870 987.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 752 082.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 789 494.00 2 074 749.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 203 762.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 770.00 902 630.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 752 082.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 757 852.00 2 106 392.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25 144.00 779 877.00 5 770.00 799 251.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 25 144.00 779 877.00 5 770.00 799 251.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 368.00 30 979.00 31 347.00
7B Total Provisions pour dépréciation 368.00 30 979.00 31 347.00
7C TOTAL GENERAL 368.00 30 979.00 31 347.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 30 979.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 42 002.00
UX Autres créances clients 80 482.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 191.00
VM Impôts sur les bénéfices 43 986.00
VB T. V. A. 54 679.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 9 532.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26 132.00
VS Charges constatées d’avance 7 612.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 269 616.00 269 616.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 420 904.00 420 904.00
8C Personnel et comptes rattachés 50 379.00 50 379.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 131 018.00 131 018.00
VW T.V.A. 18 381.00 18 381.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 62 250.00 62 250.00
VI Groupe et associés 300 000.00 300 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 220.00 12 220.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 995 152.00 995 152.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 86 375.00