PHARMASEP
Dépôt
| Dénomination | PHARMASEP |
| Siren | 495130312 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/020516 |
| Numéro de Gestion | 2007B01439 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX-LA-PAPE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 7 888.00 | 211.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 699.00 | 4 565.00 | 4 134.00 | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 389.00 | 21 612.00 | 7 777.00 | 13 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 075.00 | 25 075.00 | ||
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | 6 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 349.00 | 34 066.00 | 51 283.00 | 26 668.00 |
BT Marchandises | 216 211.00 | 5 037.00 | 211 174.00 | 147 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | 2 185.00 | 6 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 900.00 | 18 589.00 | 371 312.00 | 262 350.00 |
BZ Autres créances | 5 086.00 | 5 086.00 | 2 933.00 | |
CF Disponibilités | 144 684.00 | 144 684.00 | 153 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 258.00 | 57 258.00 | 1 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 815 325.00 | 23 626.00 | 791 699.00 | 574 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 673.00 | 57 691.00 | 842 982.00 | 601 101.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 669.00 | 57 669.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 665.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 629.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 928.00 | 53 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 433 891.00 | 415 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 118.00 | 444.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 722.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 531.00 | 51 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 069.00 | 126 272.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960.00 | |||
EA Autres dettes | 1 652.00 | 1 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 409 091.00 | 185 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 982.00 | 601 101.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 370.00 | 185 138.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 540 332.00 | 182 758.00 | 1 723 089.00 | 1 672 911.00 |
FG Production vendue services | 27 882.00 | 11 305.00 | 39 187.00 | 29 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 213.00 | 194 063.00 | 1 762 276.00 | 1 702 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 985.00 | |||
FQ Autres produits | 78.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 786 340.00 | 1 702 099.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 069 834.00 | 908 359.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 188.00 | 58 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 054.00 | 2 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 525.00 | 216 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 744.00 | 19 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 018.00 | 249 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 205.00 | 138 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 522.00 | 7 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 626.00 | 23 985.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 721 354.00 | 1 624 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 986.00 | 77 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 507.00 | 483.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 438.00 | 2 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 945.00 | 3 223.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 230.00 | 3 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 230.00 | 3 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 715.00 | 34.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 701.00 | 77 313.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 574.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | 23 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 285.00 | 1 705 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 357.00 | 1 652 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 928.00 | 53 294.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 77 098.00 | 74 755.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 317.00 | 25 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | 7 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 978.00 | 32 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | 8 099.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | 63 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 087.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 504.00 | 85 349.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 5 433.00 | 5 037.00 | 5 433.00 | 5 037.00 |
6T Sur comptes clients | 18 552.00 | 18 589.00 | 18 552.00 | 18 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 985.00 | 23 626.00 | 23 985.00 | 23 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 985.00 | 23 626.00 | 23 985.00 | 23 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 626.00 | 23 985.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 750.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 306.00 | |||
UX Autres créances clients | 367 594.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | |||
VB T. V. A. | 747.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 258.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 281.00 | 429 938.00 | 36 343.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 531.00 | 200 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 648.00 | 47 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 037.00 | 50 037.00 | ||
VW T.V.A. | 31 389.00 | 31 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 118.00 | 26 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 370.00 | 358 370.00 | ||