AIDE ET SERENITE
Dépôt
| Dénomination | AIDE ET SERENITE |
| Siren | 495140501 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 14549 |
| Numéro de Gestion | 2007B00662 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06310 BEAULIEU SUR MER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 364.00 | 36 632.00 | 15 732.00 | 22 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | 1 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 009.00 | 38 932.00 | 37 077.00 | 43 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 787.00 | 57 787.00 | 53 238.00 | |
BZ Autres créances | 21 780.00 | 21 780.00 | 20 394.00 | |
CF Disponibilités | 31 381.00 | 31 381.00 | 36 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | 6 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 114 770.00 | 114 770.00 | 116 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 779.00 | 38 932.00 | 151 847.00 | 160 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | ||
DG Autres réserves | 28 823.00 | 28 823.00 | ||
DH Report à nouveau | -64 222.00 | -64 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | -23 072.00 | -28 799.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 499.00 | 3 457.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 499.00 | 3 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 930.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 4 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 474.00 | 67 337.00 | ||
EA Autres dettes | 98 288.00 | 111 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 170 420.00 | 185 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 847.00 | 160 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 489.00 | 107 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 472 145.00 | 472 145.00 | 459 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 145.00 | 472 145.00 | 459 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 980.00 | 6 862.00 | ||
FQ Autres produits | 984.00 | 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 475 109.00 | 467 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 555.00 | 69 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 492.00 | 8 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 734.00 | 341 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 724.00 | 38 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 668.00 | 6 580.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 042.00 | |||
GE Autres charges | 339.00 | 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 468 555.00 | 464 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 554.00 | 2 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | 29.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24.00 | 29.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 578.00 | 2 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 7 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -2 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 133.00 | 472 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 406.00 | 472 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 727.00 | 252.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 215.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 449.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | 22 300.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 52 364.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 440.00 | 76 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 590.00 | 2 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 814.00 | 6 668.00 | 1 850.00 | 36 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 704.00 | 6 668.00 | 2 440.00 | 38 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 457.00 | 1 042.00 | 4 499.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 457.00 | 1 042.00 | 4 499.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 457.00 | 1 042.00 | 4 499.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 042.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | |||
UX Autres créances clients | 57 787.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | |||
VB T. V. A. | 2 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 734.00 | 84 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 453.00 | 43 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | ||
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 288.00 | 41 357.00 | 56 931.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 420.00 | 113 489.00 | 56 931.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 888.00 | 2 816.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 096.00 | 18 692.00 | ||
ST Autres comptes | 47 571.00 | 47 723.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 555.00 | 69 231.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 2 021.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 005.00 | 6 603.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 492.00 | 8 624.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 42 218.00 | 41 312.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 015.00 | 9 430.00 | ||