VILLA L'ATELIER
Dépôt
| Dénomination | VILLA L'ATELIER |
| Siren | 495208993 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/005747 |
| Numéro de Gestion | 2009B00322 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80460 AULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 25 309.00 | 12 517.00 | 12 792.00 | 12 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 792.00 | -12 792.00 | -12 792.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 043.00 | 17 742.00 | 7 301.00 | 2 940.00 |
AN Terrains | 265 924.00 | 26 208.00 | 239 716.00 | 43 059.00 |
AP Constructions | 3 060 049.00 | 657 421.00 | 2 402 628.00 | 1 853 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 592.00 | 126 004.00 | 58 588.00 | 42 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 827.00 | 156 192.00 | 156 634.00 | 122 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 419.00 | 161 694.00 | 167 726.00 | 1 070 906.00 |
CU Autres participations | 29 014.00 | 27 038.00 | 1 976.00 | 2 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
BF Prêts | 72.00 | 72.00 | 4 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | 3 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 236 759.00 | 1 197 608.00 | 3 039 150.00 | 3 147 248.00 |
BT Marchandises | 75 292.00 | 75 292.00 | 58 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 998.00 | 4 998.00 | 4 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 245.00 | 2 342.00 | 51 903.00 | 55 683.00 |
BZ Autres créances | 396 033.00 | 5 152.00 | 390 881.00 | 461 938.00 |
CF Disponibilités | 41 233.00 | 41 233.00 | 4 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 661.00 | 72 661.00 | 59 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 644 463.00 | 7 494.00 | 636 968.00 | 644 195.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 67 823.00 | 67 823.00 | 87 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 045.00 | 1 205 102.00 | 3 743 942.00 | 3 878 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 941.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 196 160.00 | 196 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964.00 | 173 964.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 616.00 | 19 616.00 | ||
DG Autres réserves | 172 052.00 | 123 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 778.00 | 48 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 272 014.00 | 561 792.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 247 054.00 | 230 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 247 054.00 | 230 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 518 335.00 | 518 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 361.00 | 1 777 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 457.00 | 128 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 514.00 | 383 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 910.00 | 133 437.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 834.00 | 114 745.00 | ||
EA Autres dettes | 38 464.00 | 31 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 224 875.00 | 3 086 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 942.00 | 3 878 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 015.00 | 1 122 998.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 831.00 | 142 594.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 949 533.00 | 949 533.00 | 968 607.00 | |
FD Production vendue biens | 3 878.00 | 3 878.00 | ||
FG Production vendue services | 1 160 593.00 | 1 160 593.00 | 1 074 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 004.00 | 2 114 004.00 | 2 043 055.00 | |
FN Production immobilisée | 31 708.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 123.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 721.00 | 60 173.00 | ||
FQ Autres produits | 1 740.00 | 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 132 465.00 | 2 142 934.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 704.00 | 305 194.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 054.00 | 21 843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 561.00 | 12 499.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 123.00 | -10 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 781 870.00 | 653 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 616.00 | 24 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 595 174.00 | 568 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 422.00 | 163 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 815.00 | 209 701.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 161 694.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 152.00 | |||
GE Autres charges | 5 758.00 | 2 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 300 590.00 | 1 951 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 125.00 | 191 627.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 892.00 | 19 382.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 765.00 | 55 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 657.00 | 74 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 657.00 | -74 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -259 781.00 | 116 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 281.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 326.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 130.00 | 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 601.00 | 66 372.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 326.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 927.00 | 66 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 797.00 | -66 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 595.00 | 2 143 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 373.00 | 2 094 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 778.00 | 48 754.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 270.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 079.00 | 11 554.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 681.00 | 1 361.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 536.00 | 6 507.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 127.00 | 1 110 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 296.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 267.00 | 1 116 703.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 043.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 729 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841 714.00 | 378 797.00 | 4 152 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | 33 596.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 414.00 | 378 797.00 | 4 236 759.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 172.00 | 136.00 | 25 309.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 596.00 | 2 146.00 | 17 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 656.00 | 423 844.00 | 358 772.00 | 864 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 424.00 | 426 126.00 | 358 772.00 | 907 778.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 331 067.00 | 161 694.00 | 229 969.00 | 262 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 038.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | 2 342.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 152.00 | 5 152.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 937.00 | 167 356.00 | 229 969.00 | 297 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 937.00 | 167 356.00 | 229 969.00 | 297 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 846.00 | 5 643.00 | ||
UG ‐ Financières | 510.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 224 326.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 72.00 | 72.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | |||
UX Autres créances clients | 51 444.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 804.00 | |||
VB T. V. A. | 22 320.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 786.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 661.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 881.00 | 526 881.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 335.00 | -1.00 | 518 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 381.00 | 141 381.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 981.00 | 349 456.00 | 1 086 661.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 515.00 | 14 515.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 514.00 | 288 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 043.00 | 92 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 937.00 | 67 937.00 | ||
VW T.V.A. | 26 930.00 | 26 930.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 834.00 | 90 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 942.00 | 100 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 464.00 | 38 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 875.00 | 1 211 015.00 | 1 604 996.00 | 408 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 636.00 | |||