GEP
Dépôt
| Dénomination | GEP |
| Siren | 495210072 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12691 |
| Numéro de Gestion | 2007B00460 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49230 SEVREMOINE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 724.00 | 24 515.00 | 16 209.00 | 16 357.00 |
AH Fonds commercial | 24 921.00 | 24 921.00 | 16 921.00 | |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AP Constructions | 386 115.00 | 355 878.00 | 30 237.00 | 67 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 326.00 | 204 741.00 | 88 585.00 | 82 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 330.00 | 39 550.00 | 14 780.00 | 15 735.00 |
CU Autres participations | 204.00 | 204.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 802 069.00 | 624 684.00 | 177 385.00 | 200 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 398.00 | 390 481.00 | 829 916.00 | 541 486.00 |
BN En cours de production de biens | 152 929.00 | 152 929.00 | 139 643.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 671.00 | 68 038.00 | 552 633.00 | 481 297.00 |
BT Marchandises | 42 732.00 | 25 849.00 | 16 884.00 | 52 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 437.00 | 212 437.00 | 125 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 261.00 | 205 525.00 | 1 483 736.00 | 970 196.00 |
BZ Autres créances | 601 009.00 | 601 009.00 | 516 843.00 | |
CF Disponibilités | 705 180.00 | 705 180.00 | 499 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 436.00 | 80 436.00 | 56 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 325 052.00 | 689 893.00 | 4 635 159.00 | 3 382 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 121.00 | 1 314 577.00 | 4 812 544.00 | 3 583 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 135.00 | 62 874.00 | ||
DG Autres réserves | 1 447 009.00 | 1 299 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 829.00 | 364 780.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 681.00 | 10 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 595 654.00 | 2 067 940.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 158.00 | 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 158.00 | 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 004.00 | 359 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 552.00 | 115 687.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 344.00 | 31 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 088.00 | 577 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 777.00 | 352 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 633.00 | |||
EA Autres dettes | 12 968.00 | 46 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 140 732.00 | 1 515 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 544.00 | 3 583 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 102 348.00 | -32.00 | 102 316.00 | 221 573.00 |
FD Production vendue biens | 9 451 538.00 | 566 285.00 | 10 017 823.00 | 9 026 091.00 |
FG Production vendue services | 224 936.00 | 33 407.00 | 258 343.00 | 259 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 778 821.00 | 599 660.00 | 10 378 481.00 | 9 507 187.00 |
FM Production stockée | 106 227.00 | 41 025.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 010.00 | 19 806.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 475.00 | 150 581.00 | ||
FQ Autres produits | 421.00 | 1 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 594 614.00 | 9 719 768.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 156.00 | 152 862.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 632.00 | 38 852.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 400 335.00 | 4 309 344.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -340 380.00 | 458 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 272 236.00 | 2 858 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 131.00 | 103 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 040 402.00 | 769 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 134.00 | 243 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 378.00 | 76 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 471.00 | 85 458.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 912.00 | |||
GE Autres charges | 52 645.00 | 36 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 275 052.00 | 9 133 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 563.00 | 586 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 234.00 | 8 009.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 431.00 | 23 020.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 714.00 | 31 029.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 578.00 | 5 873.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 569.00 | 54 268.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 575.00 | 8 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 144.00 | 62 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 430.00 | -31 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 133.00 | 554 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571 080.00 | 2 618.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 692.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 772.00 | 2 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 014.00 | 22 845.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 578.00 | 9 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 592.00 | 32 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 181.00 | -30 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 485.00 | 159 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 200 101.00 | 9 753 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 496 272.00 | 9 388 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 829.00 | 364 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 645.00 | 18 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 833.00 | 57 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | 204.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 927.00 | 76 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 734 770.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 802 069.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | 10 149.00 | 24 515.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 940.00 | 89 229.00 | 600 169.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 306.00 | 99 378.00 | 624 684.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 681.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 795.00 | 7 578.00 | 2 692.00 | 15 681.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496.00 | 75 912.00 | 250.00 | 76 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 822.00 | 78 546.00 | 484 368.00 | |
6T Sur comptes clients | 172 932.00 | 93 925.00 | 61 332.00 | 205 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 754.00 | 172 471.00 | 61 332.00 | 689 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 045.00 | 255 961.00 | 64 274.00 | 781 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 248 383.00 | 61 582.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 578.00 | 2 692.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 290 857.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 398 404.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 170.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 009.00 | |||
VP Divers | 19 753.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 162.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 436.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 156.00 | 2 350 943.00 | 21 213.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 455.00 | 82 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 548.00 | 135 552.00 | 153 996.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 088.00 | 1 073 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 737.00 | 205 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 132.00 | 129 132.00 | ||
VW T.V.A. | 202 668.00 | 202 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 240.00 | 38 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 552.00 | 94 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 968.00 | 12 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 388.00 | 1 974 392.00 | 153 996.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 411.00 | |||