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SCHILTE TP

Dépôt

DénominationSCHILTE TP
Siren495212516
Cloture31/03/2017
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt92
Numéro de Gestion2007B50177
Code Activité4312A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/01/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse73550 Les Allues
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 320.00 9 320.00 1 310.00
AH Fonds commercial 5 000.00 5 000.00 5 000.00
AP Constructions 204 129.00 87 410.00 116 719.00 131 430.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 499 385.00 446 057.00 53 328.00 77 931.00
AT Autres immobilisations corporelles 265 695.00 188 024.00 77 671.00 46 611.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 84.00 84.00 84.00
BJ TOTAL (I) 983 613.00 730 811.00 252 802.00 262 367.00
BL Matières premières, approvisionnements 13 195.00 13 195.00 5 056.00
BX Clients et comptes rattachés 393 326.00 15 301.00 378 025.00 334 753.00
BZ Autres créances 46 527.00 46 527.00 55 600.00
CF Disponibilités 650 744.00 650 744.00 360 391.00
CH Charges constatées d’avance 4 811.00 4 811.00 4 158.00
CJ TOTAL (II) 1 108 603.00 15 301.00 1 093 302.00 759 958.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 092 216.00 746 111.00 1 346 105.00 1 022 325.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 85 000.00 85 000.00
DD Réserve légale (1) 8 500.00 8 500.00
DG Autres réserves 589 540.00 446 075.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 177 451.00 143 466.00
DL TOTAL (I) 860 491.00 683 040.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 127 859.00 147 363.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 16 420.00 17 128.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59 494.00 45 543.00
DY Dettes fiscales et sociales 133 680.00 128 890.00
EA Autres dettes 148 161.00 361.00
EC TOTAL (IV) 485 613.00 339 284.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 346 105.00 1 022 325.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 384 230.00 235 200.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 320.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 907 621.00 61 588.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 84.00
0G ACQUISITIONS Total Général 922 025.00 61 588.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 320.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 969 209.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 84.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 983 613.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 010.00 1 310.00 9 320.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 651 648.00 69 843.00 721 491.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 659 658.00 71 152.00 730 811.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 15 301.00 15 301.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 301.00 15 301.00
7C TOTAL GENERAL 15 301.00 15 301.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 18 299.00
UX Autres créances clients 375 026.00
VM Impôts sur les bénéfices 28 929.00
VB T. V. A. 4 689.00
VP Divers 3 351.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 557.00
VS Charges constatées d’avance 4 811.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 444 663.00 444 663.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 127 859.00 26 475.00 53 004.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 59 494.00 59 494.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 294.00 11 294.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 649.00 35 649.00
VW T.V.A. 76 437.00 76 437.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 301.00 10 301.00
VI Groupe et associés 16 420.00 16 420.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 148 161.00 148 161.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 485 613.00 384 230.00 53 004.00 48 380.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 34 150.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 50 720.00