SCHILTE TP
Dépôt
| Dénomination | SCHILTE TP |
| Siren | 495212516 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 92 |
| Numéro de Gestion | 2007B50177 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 73550 Les Allues |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 9 320.00 | 1 310.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 204 129.00 | 87 410.00 | 116 719.00 | 131 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 385.00 | 446 057.00 | 53 328.00 | 77 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 695.00 | 188 024.00 | 77 671.00 | 46 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
BJ TOTAL (I) | 983 613.00 | 730 811.00 | 252 802.00 | 262 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 195.00 | 13 195.00 | 5 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 326.00 | 15 301.00 | 378 025.00 | 334 753.00 |
BZ Autres créances | 46 527.00 | 46 527.00 | 55 600.00 | |
CF Disponibilités | 650 744.00 | 650 744.00 | 360 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | 4 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 603.00 | 15 301.00 | 1 093 302.00 | 759 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 216.00 | 746 111.00 | 1 346 105.00 | 1 022 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DG Autres réserves | 589 540.00 | 446 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 451.00 | 143 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 860 491.00 | 683 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 859.00 | 147 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 420.00 | 17 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 494.00 | 45 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 680.00 | 128 890.00 | ||
EA Autres dettes | 148 161.00 | 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 485 613.00 | 339 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 105.00 | 1 022 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 230.00 | 235 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 621.00 | 61 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 025.00 | 61 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 969 209.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | 1 310.00 | 9 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 648.00 | 69 843.00 | 721 491.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 658.00 | 71 152.00 | 730 811.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 301.00 | 15 301.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 301.00 | 15 301.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 301.00 | 15 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 18 299.00 | |||
UX Autres créances clients | 375 026.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 929.00 | |||
VB T. V. A. | 4 689.00 | |||
VP Divers | 3 351.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 663.00 | 444 663.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 859.00 | 26 475.00 | 53 004.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 494.00 | 59 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 649.00 | 35 649.00 | ||
VW T.V.A. | 76 437.00 | 76 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 420.00 | 16 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 161.00 | 148 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 613.00 | 384 230.00 | 53 004.00 | 48 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 150.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 720.00 | |||