SERVICES PORTUAIRES SETOIS
Dépôt
| Dénomination | SERVICES PORTUAIRES SETOIS |
| Siren | 495314346 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9222 |
| Numéro de Gestion | 2007B80159 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 3 370.00 | 3 569.00 | |
AN Terrains | 34 550.00 | 13 260.00 | 21 289.00 | 24 741.00 |
AP Constructions | 278 089.00 | 74 303.00 | 203 785.00 | 207 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 310.00 | 183 404.00 | 79 905.00 | 92 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 678.00 | 41 671.00 | 12 007.00 | 18 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | 15 775.00 | 15 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 652 344.00 | 316 010.00 | 336 333.00 | 359 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | 5 900.00 | 9 730.00 | |
BP En cours de production de services | 4 344.00 | 4 344.00 | 1 430.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 887.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 727.00 | 195 740.00 | 1 918 986.00 | 1 716 121.00 |
BZ Autres créances | 1 077 428.00 | 1 077 428.00 | 1 321 553.00 | |
CF Disponibilités | 264 187.00 | 264 187.00 | 57 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | 4 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 469 467.00 | 195 740.00 | 3 273 726.00 | 3 138 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 811.00 | 511 751.00 | 3 610 059.00 | 3 497 867.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 591 018.00 | 586 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 777.00 | 504 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 280 796.00 | 1 311 018.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 212 594.00 | 52 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 212 594.00 | 52 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 597.00 | 62 567.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 016.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 728.00 | 1 130 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 568.00 | 674 346.00 | ||
EA Autres dettes | 156 775.00 | 255 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 116 669.00 | 2 134 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 059.00 | 3 497 867.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 915 182.00 | 7 915 182.00 | 6 555 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 915 182.00 | 7 915 182.00 | 6 555 067.00 | |
FM Production stockée | 2 913.00 | 1 430.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 386.00 | 49 282.00 | ||
FQ Autres produits | 1 516.00 | 12 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 938 999.00 | 6 617 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 063.00 | 31 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 830.00 | 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 923 636.00 | 4 958 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 795.00 | 73 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 624 984.00 | 528 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 835.00 | 237 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 671.00 | 63 022.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 278.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 422.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 25 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 999 822.00 | 5 926 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 939 176.00 | 691 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 047.00 | 4 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 047.00 | 4 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 820.00 | 1 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 820.00 | 1 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 227.00 | 2 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 942 403.00 | 694 018.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 56 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 56 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | 328.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 926.00 | 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 426.00 | 56 421.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 301 199.00 | 246 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 952 547.00 | 6 679 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 769.00 | 6 175 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 777.00 | 504 019.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 6 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 419.00 | 32 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 185.00 | 39 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | 629 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 842.00 | 652 344.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 3 371.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 519.00 | 57 300.00 | 180.00 | 312 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 520.00 | 60 671.00 | 180.00 | 316 010.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 356.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 179 238.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 742.00 | 179 238.00 | 19 386.00 | 212 594.00 |
6T Sur comptes clients | 195 740.00 | 195 740.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 740.00 | 195 740.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 248 482.00 | 179 238.00 | 19 386.00 | 408 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 386.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 179 238.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 194 915.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 919 811.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 390.00 | |||
VB T. V. A. | 37 664.00 | |||
VP Divers | 15 256.00 | |||
VC Groupe et associés | 900 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 116.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 810.00 | 3 195 035.00 | 15 775.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 597.00 | 20 277.00 | 22 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 728.00 | 1 448 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 585.00 | 74 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 053.00 | 98 053.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 779.00 | 54 779.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 148.00 | 241 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 775.00 | 156 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 669.00 | 2 094 349.00 | 22 320.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 969.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||