STE D EXPLOITATION DES ETS JEAN HUE
Dépôt
| Dénomination | STE D EXPLOITATION DES ETS JEAN HUE |
| Siren | 496380254 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3369 |
| Numéro de Gestion | 1963B00025 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22360 LANGUEUX |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 292.00 | 30 292.00 | 30 292.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | ||
AN Terrains | 358 439.00 | 3 763.00 | 354 676.00 | 113 118.00 |
AP Constructions | 1 636 349.00 | 32 867.00 | 1 603 482.00 | 228 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 703.00 | 591 652.00 | 1 301 051.00 | 1 442 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096 169.00 | 769 798.00 | 1 326 371.00 | 1 302 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 866.00 | 100 866.00 | 160 096.00 | |
CU Autres participations | 3 961.00 | 3 961.00 | 3 961.00 | |
BF Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 229 137.00 | 229 137.00 | 260 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 355 518.00 | 1 398 683.00 | 4 956 836.00 | 3 540 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 743.00 | 14 743.00 | 48 701.00 | |
BT Marchandises | 4 799 027.00 | 87 735.00 | 4 711 293.00 | 3 940 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284 417.00 | 21 735.00 | 5 262 683.00 | 6 007 683.00 |
BZ Autres créances | 1 363 865.00 | 1 363 865.00 | 1 085 624.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 819.00 | |||
CF Disponibilités | 2 008 457.00 | 2 008 457.00 | 4 896 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 219.00 | 169 219.00 | 78 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 639 730.00 | 109 469.00 | 13 530 260.00 | 16 058 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 498 170.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 995 248.00 | 1 508 152.00 | 18 487 096.00 | 20 097 172.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 393 003.00 | 8 858 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 919.00 | 1 484 782.00 | ||
DK Provisions réglementées | 645 814.00 | 358 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 687 736.00 | 11 933 709.00 | ||
DP Provisions pour risques | 498 170.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 498 170.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 917.00 | 3 836 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 2 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 656.00 | 2 784 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 684.00 | 648 422.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 022.00 | 222 041.00 | ||
EA Autres dettes | 239 732.00 | 170 823.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 799 360.00 | 7 665 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 487 096.00 | 20 097 172.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 349.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 369 729.00 | 32 369 729.00 | 31 801 327.00 | |
FG Production vendue services | 188 500.00 | 188 500.00 | 123 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 558 229.00 | 32 558 229.00 | 31 924 375.00 | |
FN Production immobilisée | 68 092.00 | 33 184.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 599.00 | 14 680.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 766 375.00 | 839 650.00 | ||
FQ Autres produits | 4 285.00 | 1 536.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 416 580.00 | 32 813 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 502 314.00 | 22 995 887.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -692 699.00 | 595 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 881.00 | 490 054.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 958.00 | -22 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 261 181.00 | 4 005 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 352.00 | 223 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 301 073.00 | 1 337 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 345.00 | 620 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 412 935.00 | 277 695.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 987.00 | 168 733.00 | ||
GE Autres charges | 26 552.00 | 59 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 354 877.00 | 30 751 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 061 703.00 | 2 062 018.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 217.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 361 294.00 | 332 659.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 170.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 861 686.00 | 332 659.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 908.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 946.00 | 15 533.00 | ||
GS Différences négatives de change | 402 175.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 429 121.00 | 31 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 432 565.00 | 301 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 494 268.00 | 2 363 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 847.00 | 94.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 244.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 765.00 | 28 243.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 856.00 | 28 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 376.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 123.00 | 65 432.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 873.00 | 179 837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 372.00 | 245 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 515.00 | -216 932.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 777.00 | 38 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 533 057.00 | 623 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 435 123.00 | 33 174 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 018 204.00 | 31 689 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 919.00 | 1 484 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 895.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 794 842.00 | 4 260 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 448.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090 185.00 | 4 267 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 895.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970 835.00 | 6 084 525.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 350.00 | 240 098.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 002 184.00 | 6 355 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548 606.00 | 412 935.00 | 2 563 463.00 | 1 398 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 210.00 | 412 935.00 | 2 563 463.00 | 1 398 683.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 645 814.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 358 706.00 | 339 873.00 | 52 765.00 | 645 814.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 170.00 | 498 170.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 165 713.00 | 87 735.00 | 165 713.00 | 87 735.00 |
6T Sur comptes clients | 14 690.00 | 7 252.00 | 207.00 | 21 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 403.00 | 94 987.00 | 165 921.00 | 109 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 278.00 | 434 860.00 | 716 855.00 | 755 283.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 000.00 | 1 672.00 | 5 328.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 229 137.00 | 229 137.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 495.00 | 23 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 260 923.00 | 5 260 923.00 | ||
VB T. V. A. | 198 164.00 | 198 164.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
VC Groupe et associés | 166 183.00 | 166 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 387.00 | 994 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 219.00 | 169 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 053 639.00 | 6 795 679.00 | 257 959.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 917.00 | 293 750.00 | 963 113.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 656.00 | 2 705 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 264.00 | 167 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 661.00 | 229 661.00 | ||
VW T.V.A. | 154 118.00 | 154 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 642.00 | 33 642.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 022.00 | 190 022.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 732.00 | 239 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 360.00 | 4 016 194.00 | 963 113.00 | 820 053.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||