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STE D EXPLOITATION DES ETS JEAN HUE

Dépôt

DénominationSTE D EXPLOITATION DES ETS JEAN HUE
Siren496380254
Cloture31/12/2017
Code du Greffe2202
Numéro de dépôt3369
Numéro de Gestion1963B00025
Code Activité4673A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse22360 LANGUEUX
2020 2019 2018 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 30 292.00 30 292.00 30 292.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 604.00 604.00
AN Terrains 358 439.00 3 763.00 354 676.00 113 118.00
AP Constructions 1 636 349.00 32 867.00 1 603 482.00 228 003.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 892 703.00 591 652.00 1 301 051.00 1 442 546.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 096 169.00 769 798.00 1 326 371.00 1 302 472.00
AV Immobilisations en cours 100 866.00 100 866.00 160 096.00
CU Autres participations 3 961.00 3 961.00 3 961.00
BF Prêts 7 000.00 7 000.00
BH Autres immobilisations financières 229 137.00 229 137.00 260 487.00
BJ TOTAL (I) 6 355 518.00 1 398 683.00 4 956 836.00 3 540 975.00
BL Matières premières, approvisionnements 14 743.00 14 743.00 48 701.00
BT Marchandises 4 799 027.00 87 735.00 4 711 293.00 3 940 615.00
BX Clients et comptes rattachés 5 284 417.00 21 735.00 5 262 683.00 6 007 683.00
BZ Autres créances 1 363 865.00 1 363 865.00 1 085 624.00
CD Valeurs mobilières de placement 819.00
CF Disponibilités 2 008 457.00 2 008 457.00 4 896 023.00
CH Charges constatées d’avance 169 219.00 169 219.00 78 563.00
CJ TOTAL (II) 13 639 730.00 109 469.00 13 530 260.00 16 058 028.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 498 170.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 995 248.00 1 508 152.00 18 487 096.00 20 097 172.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 120 000.00 1 120 000.00
DD Réserve légale (1) 112 000.00 112 000.00
DG Autres réserves 9 393 003.00 8 858 221.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 416 919.00 1 484 782.00
DK Provisions réglementées 645 814.00 358 706.00
DL TOTAL (I) 12 687 736.00 11 933 709.00
DP Provisions pour risques 498 170.00
DR TOTAL (IV) 498 170.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 076 917.00 3 836 984.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 349.00 2 333.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 705 656.00 2 784 313.00
DY Dettes fiscales et sociales 584 684.00 648 422.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 190 022.00 222 041.00
EA Autres dettes 239 732.00 170 823.00
EB Produits constatés d’avance (2) 377.00
EC TOTAL (IV) 5 799 360.00 7 665 294.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 487 096.00 20 097 172.00
EI Dont emprunts participatifs 2 349.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 32 369 729.00 32 369 729.00 31 801 327.00
FG Production vendue services 188 500.00 188 500.00 123 048.00
FJ Chiffres d’affaires nets 32 558 229.00 32 558 229.00 31 924 375.00
FN Production immobilisée 68 092.00 33 184.00
FO Subventions d’exploitation 19 599.00 14 680.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 766 375.00 839 650.00
FQ Autres produits 4 285.00 1 536.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 33 416 580.00 32 813 425.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 24 502 314.00 22 995 887.00
FT Variation de stock (marchandises) -692 699.00 595 027.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 606 881.00 490 054.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 33 958.00 -22 431.00
FW Autres achats et charges externes 4 261 181.00 4 005 913.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 217 352.00 223 160.00
FY Salaires et traitements 1 301 073.00 1 337 808.00
FZ Charges sociales 590 345.00 620 002.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 412 935.00 277 695.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 94 987.00 168 733.00
GE Autres charges 26 552.00 59 559.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 31 354 877.00 30 751 407.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 061 703.00 2 062 018.00
GJ Produits financiers de participations 2 217.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 361 294.00 332 659.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 498 170.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6.00
GP Total des produits financiers (V) 861 686.00 332 659.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 15 908.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 946.00 15 533.00
GS Différences négatives de change 402 175.00
GU Total des charges financières (VI) 429 121.00 31 441.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 432 565.00 301 218.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 494 268.00 2 363 236.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 19 847.00 94.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 84 244.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 52 765.00 28 243.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 156 856.00 28 337.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 376.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 303 123.00 65 432.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 339 873.00 179 837.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 657 372.00 245 269.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -500 515.00 -216 932.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 43 777.00 38 444.00
HK Impôts sur les bénéfices 533 057.00 623 078.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 34 435 123.00 33 174 421.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 33 018 204.00 31 689 639.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 416 919.00 1 484 782.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 895.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 794 842.00 4 260 518.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 264 448.00 7 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 090 185.00 4 267 518.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 895.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 970 835.00 6 084 525.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 31 350.00 240 098.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 002 184.00 6 355 518.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 604.00 604.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 548 606.00 412 935.00 2 563 463.00 1 398 079.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 549 210.00 412 935.00 2 563 463.00 1 398 683.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 645 814.00
3Z Total Provisions réglementées 358 706.00 339 873.00 52 765.00 645 814.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 498 170.00 498 170.00
6N Sur stocks et en cours 165 713.00 87 735.00 165 713.00 87 735.00
6T Sur comptes clients 14 690.00 7 252.00 207.00 21 735.00
7B Total Provisions pour dépréciation 180 403.00 94 987.00 165 921.00 109 469.00
7C TOTAL GENERAL 1 037 278.00 434 860.00 716 855.00 755 283.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 7 000.00 1 672.00 5 328.00
UT Autres immobilisations financières 229 137.00 229 137.00
VA Clients douteux ou litigieux 23 495.00 23 495.00
UX Autres créances clients 5 260 923.00 5 260 923.00
VB T. V. A. 198 164.00 198 164.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 5 131.00 5 131.00
VC Groupe et associés 166 183.00 166 183.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 994 387.00 994 387.00
VS Charges constatées d’avance 169 219.00 169 219.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 053 639.00 6 795 679.00 257 959.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 076 917.00 293 750.00 963 113.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 705 656.00 2 705 656.00
8C Personnel et comptes rattachés 167 264.00 167 264.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 229 661.00 229 661.00
VW T.V.A. 154 118.00 154 118.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 642.00 33 642.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 190 022.00 190 022.00
VI Groupe et associés 2 349.00 2 349.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 239 732.00 239 732.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 799 360.00 4 016 194.00 963 113.00 820 053.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 39.00