SO DIF AL
Dépôt
| Dénomination | SO DIF AL |
| Siren | 496520438 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 4009 |
| Numéro de Gestion | 1965B00043 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 BASTIA |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
AP Constructions | 67 165.00 | 67 165.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 570.00 | 757 826.00 | 111 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 691.00 | 91 688.00 | 3.00 | |
CU Autres participations | 1 220 735.00 | 990 000.00 | 230 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 289 170.00 | 1 906 680.00 | 382 489.00 | |
BT Marchandises | 189 119.00 | 3 782.00 | 185 336.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | 20.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 529 014.00 | 99 111.00 | 429 903.00 | |
BZ Autres créances | 307 459.00 | 307 459.00 | ||
CF Disponibilités | 5 291.00 | 5 291.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 678.00 | 30 678.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 061 584.00 | 102 893.00 | 958 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 754.00 | 2 009 574.00 | 1 341 180.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 127 305.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -128 351.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 682 688.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 261 039.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 521.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 736.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 236.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 842.00 | |||
EA Autres dettes | 154 883.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 502 220.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 180.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 646.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 521.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 846 061.00 | 3 846 061.00 | ||
FG Production vendue services | 135 922.00 | 135 922.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 983.00 | 3 981 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 355.00 | |||
FQ Autres produits | 28 110.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 089 450.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 728 578.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 262 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 753 881.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 723.00 | |||
FY Salaires et traitements | 753 772.00 | |||
FZ Charges sociales | 293 072.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 069.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 391.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 15 581.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 975 888.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -886 438.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 740 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 540.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 803 540.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -803 540.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 689 979.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 593.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 593.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 302.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 043.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 731.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 682 688.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 428.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 736.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 428.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 244 736.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 289 171.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 612.00 | 20 069.00 | 916 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 612.00 | 20 069.00 | 916 681.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 039.00 | 3 782.00 | 9 039.00 | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 858.00 | 760 391.00 | 79 356.00 | 1 092 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 858.00 | 860 391.00 | 79 356.00 | 1 192 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 391.00 | 79 356.00 | ||
UG ‐ Financières | 740 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 529 015.00 | |||
VP Divers | 307 460.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 153.00 | 739 847.00 | 151 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 521.00 | 35 521.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 838.00 | 1 095 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 237.00 | 375 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 843.00 | 345 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 781.00 | 645 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 220.00 | 2 497 647.00 | 4 573.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 33.00 | ||