SOCIETE PAR ACTIONS D ENTREPRISE DE RESEAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PAR ACTIONS D ENTREPRISE DE RESEAUX |
| Siren | 496980368 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2275 |
| Numéro de Gestion | 1969B00036 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22170 CHATELAUDREN |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 883.00 | 295 674.00 | 56 208.00 | 91 757.00 |
AN Terrains | 45 481.00 | 33 355.00 | 12 126.00 | 15 607.00 |
AP Constructions | 418 812.00 | 191 655.00 | 227 156.00 | 246 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 830.00 | 1 264 170.00 | 171 660.00 | 200 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 709.00 | 1 496 534.00 | 406 175.00 | 488 036.00 |
AX Avances et acomptes | 18 560.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | 364.00 | 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 195.00 | 10 195.00 | 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 165 277.00 | 3 281 390.00 | 883 887.00 | 1 062 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 987.00 | 469 987.00 | 415 730.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 339 729.00 | 6 339 729.00 | 6 698 414.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | 228.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 226.00 | 3 086 226.00 | 2 607 592.00 | |
BZ Autres créances | 257 497.00 | 257 497.00 | 141 650.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | |||
CF Disponibilités | 348 180.00 | 348 180.00 | 228 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 038.00 | 31 038.00 | 22 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 532 888.00 | 10 532 888.00 | 11 014 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 698 165.00 | 3 281 390.00 | 11 416 775.00 | 12 076 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 348 876.00 | 43 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 529.00 | 1 004 881.00 | ||
DK Provisions réglementées | 294 372.00 | 311 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 985 778.00 | 2 020 303.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 960.00 | 50 326.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 960.00 | 50 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 809.00 | 899 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 444.00 | 330 791.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 922 761.00 | 6 297 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 804.00 | 1 123 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 923.00 | 1 340 040.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 13 317.00 | ||
EA Autres dettes | 7 543.00 | 2 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 401 037.00 | 10 006 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 416 775.00 | 12 076 985.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 157.00 | 3 112 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 188 317.00 | 188 317.00 | 92 145.00 | |
FD Production vendue biens | 46 449.00 | 46 449.00 | 52 993.00 | |
FG Production vendue services | 13 499 567.00 | 13 499 567.00 | 12 455 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 734 334.00 | 13 734 334.00 | 12 600 680.00 | |
FM Production stockée | -358 685.00 | 1 332 185.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 297.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 205.00 | 3 077.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 961.00 | 184 873.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 480 818.00 | 14 134 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 241 371.00 | 2 110 632.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 257.00 | 119 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 685 830.00 | 5 480 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 175.00 | 217 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 204 002.00 | 3 247 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 021 205.00 | 1 081 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 389 290.00 | 369 851.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 28 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 696 619.00 | 12 655 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 784 198.00 | 1 478 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 953.00 | 4 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 953.00 | 4 368.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 349.00 | 16 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 349.00 | 16 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 395.00 | -12 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 776 802.00 | 1 466 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 704.00 | 8 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 416.00 | 35 966.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 250.00 | 115 879.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 371.00 | 160 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 468.00 | 49 319.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 664.00 | 183.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 829.00 | 104 444.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 962.00 | 153 947.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 408.00 | 6 698.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 620.00 | 160 772.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 062.00 | 307 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 665 143.00 | 14 299 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 982 614.00 | 13 294 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 529.00 | 1 004 881.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 961.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 883.00 | 24 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 057.00 | 201 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | 10 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 749.00 | 235 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 551.00 | 3 802 834.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 422.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | 10 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 973.00 | 4 165 277.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 125.00 | 59 548.00 | 295 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 301.00 | 329 741.00 | 159 326.00 | 2 985 715.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 426.00 | 389 290.00 | 159 326.00 | 3 281 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 326.00 | 29 960.00 | 50 326.00 | 29 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 326.00 | 29 960.00 | 50 326.00 | 29 960.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | 10 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 086 226.00 | 3 086 226.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | ||
VB T. V. A. | 115 752.00 | 115 752.00 | ||
VP Divers | 28 382.00 | 28 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 952.00 | 112 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 039.00 | 31 039.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 959.00 | 3 374 763.00 | 10 195.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 810.00 | 274 690.00 | 482 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 805.00 | 1 367 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 597.00 | 282 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 043.00 | 326 043.00 | ||
VW T.V.A. | 566 485.00 | 566 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 444.00 | 163 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543.00 | 7 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 276.00 | 2 996 157.00 | 482 119.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||