CENTRE DE CONVALESCENCE DE LA ROSERAIE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE CONVALESCENCE DE LA ROSERAIE |
| Siren | 497488833 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/000881 |
| Numéro de Gestion | 2007B00221 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76310 STE ADRESSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 678 398.00 | 678 398.00 | 678 398.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 964.00 | 119 263.00 | 701.00 | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 462.00 | 418 509.00 | 34 953.00 | 43 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 562.00 | 1 902 669.00 | 200 892.00 | 212 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 924.00 | 22 924.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 381 218.00 | 2 440 441.00 | 940 777.00 | 938 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 880.00 | 26 880.00 | 28 726.00 | |
BN En cours de production de biens | 125 363.00 | 125 363.00 | 146 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 330.00 | 21 133.00 | 310 197.00 | 366 901.00 |
BZ Autres créances | 211 751.00 | 211 751.00 | 90 923.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
CF Disponibilités | 1 116 018.00 | 1 116 018.00 | 465 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 676.00 | 82 676.00 | 45 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 894 154.00 | 21 133.00 | 1 873 021.00 | 1 143 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 372.00 | 2 461 574.00 | 2 813 798.00 | 2 082 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 200.00 | 525 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 520.00 | 52 520.00 | ||
DG Autres réserves | 559 981.00 | 428 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 369.00 | 257 885.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 284.00 | 4 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 722 353.00 | 1 268 287.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 564.00 | 19 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 82 825.00 | 68 819.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 389.00 | 88 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 201.00 | 92 564.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 178.00 | 289 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 212.00 | 267 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 783.00 | |||
EA Autres dettes | 111 162.00 | 61 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 989 055.00 | 725 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 798.00 | 2 082 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 647.00 | 715.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 411.00 | 73 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 967.00 | 74 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 948.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 381 218.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 711.00 | 552.00 | 119 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 563.00 | 71 615.00 | 2 321 178.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 275.00 | 72 167.00 | 2 440 441.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 564.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 82 825.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 383.00 | 21 252.00 | 7 246.00 | 102 389.00 |
6T Sur comptes clients | 4 404.00 | 21 133.00 | 4 404.00 | 21 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 404.00 | 21 133.00 | 4 404.00 | 21 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 787.00 | 42 385.00 | 11 650.00 | 123 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 384.00 | 11 650.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 331 330.00 | 331 330.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 611.00 | 14 611.00 | ||
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | ||
VP Divers | 157 828.00 | 157 828.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 632.00 | 38 632.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 676.00 | 82 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 666.00 | 625 758.00 | 2 908.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 178.00 | 353 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 142.00 | 88 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 457.00 | 113 457.00 | ||
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 104.00 | 61 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 260 201.00 | 260 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 162.00 | 111 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 055.00 | 989 055.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||