MARNESPORT
Dépôt
| Dénomination | MARNESPORT |
| Siren | 497807628 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5186 |
| Numéro de Gestion | 2008B01249 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | 1 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 613.00 | 11 613.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 832 631.00 | 449 427.00 | 383 204.00 | 462 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 650.00 | 20 650.00 | 20 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 932.00 | 47 932.00 | 47 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | 916 427.00 | 464 639.00 | 451 787.00 | 531 993.00 |
BT Marchandises | 663 756.00 | 66 445.00 | 597 311.00 | 693 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 179.00 | 42 179.00 | 8 436.00 | |
BZ Autres créances | 133 201.00 | 133 201.00 | 127 002.00 | |
CF Disponibilités | 212 059.00 | 212 059.00 | 132 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 378.00 | 206 378.00 | 169 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 257 575.00 | 66 445.00 | 1 191 130.00 | 1 130 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 002.00 | 531 084.00 | 1 642 917.00 | 1 662 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 048 254.00 | -1 998 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 142.00 | -49 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 149 146.00 | -2 040 004.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 084.00 | 4 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 084.00 | 4 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 1 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 845.00 | 416 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 553.00 | 123 829.00 | ||
EA Autres dettes | 7 024.00 | 6 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 786 980.00 | 3 697 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 917.00 | 1 662 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 980.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 792 501.00 | 2 745 053.00 | ||
FG Production vendue services | 11 309.00 | 367.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 810.00 | 2 745 421.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 169.00 | 82 763.00 | ||
FQ Autres produits | 3 022.00 | 2 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 904 002.00 | 2 831 051.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 627 456.00 | 1 779 674.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 109 804.00 | -158 428.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 667 803.00 | 656 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 300.00 | 40 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 872.00 | 271 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 635.00 | 70 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 669.00 | 78 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 445.00 | 79 800.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 084.00 | 4 998.00 | ||
GE Autres charges | 32 622.00 | 29 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 993 690.00 | 2 854 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 688.00 | -23 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 465.00 | 41 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 465.00 | 41 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 465.00 | -41 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 153.00 | -64 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 010.00 | -15 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 002.00 | 2 831 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 145.00 | 2 880 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 143.00 | -49 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 599.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 245.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 119.00 | 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 963.00 | 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844 245.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916 427.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 1 815.00 | 3 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 186.00 | 78 855.00 | 461 041.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 970.00 | 80 669.00 | 464 640.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 084.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 998.00 | 5 084.00 | 4 998.00 | 5 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 785.00 | 66 445.00 | 79 785.00 | 66 445.00 |
6T Sur comptes clients | 15.00 | 15.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 800.00 | 66 445.00 | 79 800.00 | 66 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 798.00 | 71 529.00 | 84 798.00 | 71 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 529.00 | 84 798.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 933.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 130.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 887.00 | |||
VB T. V. A. | 10 348.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 708.00 | |||
VC Groupe et associés | 65 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 157.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 206 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 692.00 | 381 759.00 | 47 933.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 846.00 | 535 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 232.00 | 35 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 081.00 | 37 081.00 | ||
VW T.V.A. | 20 869.00 | 20 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 024.00 | 7 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 981.00 | 3 786 981.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||