LONSDALE GROUP
Dépôt
| Dénomination | LONSDALE GROUP |
| Siren | 497816025 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63478 |
| Numéro de Gestion | 2013B16916 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 377.00 | 122 377.00 | 110 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 909.00 | 87 137.00 | 31 773.00 | 74 082.00 |
CU Autres participations | 7 252 506.00 | 7 252 506.00 | 5 483 844.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 475 617.00 | 475 617.00 | 622 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 969 408.00 | 209 514.00 | 7 759 895.00 | 6 290 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 540.00 | 3 413.00 | 2 278 127.00 | 1 596 331.00 |
BZ Autres créances | 4 875 273.00 | 4 875 273.00 | 2 619 674.00 | |
CF Disponibilités | 840 747.00 | 840 747.00 | 190 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 593.00 | 121 593.00 | 211 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 119 153.00 | 3 413.00 | 8 115 740.00 | 4 623 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 088 561.00 | 212 926.00 | 15 875 635.00 | 10 914 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 817 202.00 | 817 202.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 951.00 | 231 951.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 116.00 | 56 644.00 | ||
DG Autres réserves | 62 146.00 | 37 197.00 | ||
DH Report à nouveau | -130 020.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 715.00 | 419 441.00 | ||
DK Provisions réglementées | 359 226.00 | 289 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 821 356.00 | 1 721 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 938.00 | 183 381.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 938.00 | 183 381.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 095 017.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 732.00 | 1 892 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 099 796.00 | 2 670 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 557.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 857.00 | 549 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 656 438.00 | 582 108.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 969.00 | |||
EA Autres dettes | 53 518.00 | 150 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 047 341.00 | 9 009 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 875 635.00 | 10 914 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 047 341.00 | 4 943 773.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 085.00 | 803 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 993 781.00 | 5 993 781.00 | 3 461 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 781.00 | 5 993 781.00 | 3 461 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 729.00 | 7 101.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 999 577.00 | 3 468 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 724 094.00 | 2 000 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 079.00 | 41 713.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 420 589.00 | 1 019 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 075.00 | 463 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 039.00 | 35 774.00 | ||
GE Autres charges | 24 107.00 | 12 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 868 983.00 | 3 573 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 594.00 | -105 021.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 821 123.00 | 529 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 885.00 | |||
GN Différences positives de change | 255.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 893 311.00 | 529 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 019 519.00 | 118 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 019 519.00 | 118 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 207.00 | 410 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 386.00 | 305 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331 056.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 443.00 | 22 727.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 499.00 | 22 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 102.00 | 6 583.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966 165.00 | 4 383.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 904.00 | 89 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 171.00 | 100 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 328.00 | -77 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -191 584.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400 387.00 | 4 020 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 672.00 | 3 600 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 715.00 | 419 441.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 632.00 | 2 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 377.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 251.00 | 13 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178 704.00 | 2 669 374.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 484 332.00 | 2 682 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 377.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 638.00 | 118 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 119 956.00 | 7 728 122.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 197 594.00 | 7 969 408.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 377.00 | 12 377.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 169.00 | 22 039.00 | 44 071.00 | 87 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 546.00 | 22 039.00 | 44 071.00 | 99 514.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 359 226.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 289 322.00 | 69 904.00 | 359 226.00 | |
4A Provisions pour litiges | 6 938.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 381.00 | 176 443.00 | 6 938.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | 3 413.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 298.00 | 110 000.00 | 71 885.00 | 113 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 001.00 | 179 904.00 | 248 328.00 | 479 577.00 |
UG ‐ Financières | 71 885.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 179 904.00 | 176 443.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 475 617.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 082.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 277 459.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 194.00 | |||
VB T. V. A. | 319 539.00 | |||
VP Divers | 11 006.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 493 261.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 121 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 754 022.00 | 7 278 406.00 | 475 617.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 732.00 | 309 732.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 857.00 | 1 927 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 962.00 | 95 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 266.00 | 141 266.00 | ||
VW T.V.A. | 376 801.00 | 376 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 410.00 | 42 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 099 796.00 | 11 099 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 518.00 | 53 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 047 341.00 | 14 047 341.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 754 835.00 | |||