URM
Dépôt
| Dénomination | URM |
| Siren | 497833418 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3564 |
| Numéro de Gestion | 2007B00517 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329 909.00 | 2 420 918.00 | 908 991.00 | 800 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 359.00 | 777 359.00 | 663 843.00 | |
AN Terrains | 1 051 500.00 | 387 422.00 | 664 078.00 | 664 078.00 |
AP Constructions | 19 250 307.00 | 4 637 661.00 | 14 612 646.00 | 14 595 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 259 062.00 | 7 763 366.00 | 4 495 696.00 | 2 651 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 043 720.00 | 167 512 222.00 | 236 531 498.00 | 222 777 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 914 203.00 | 11 914 203.00 | 9 915 489.00 | |
CU Autres participations | 1 248 154.00 | 400 000.00 | 848 154.00 | 1 248 154.00 |
BF Prêts | 342 209.00 | 342 209.00 | 307 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 454 220 290.00 | 183 125 407.00 | 271 094 883.00 | 253 623 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538 388.00 | 137 911.00 | 1 400 477.00 | 1 404 313.00 |
BN En cours de production de biens | 4 737.00 | 4 737.00 | 15 199.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 001.00 | 123 001.00 | 121 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 411 915.00 | 772 809.00 | 23 639 105.00 | 22 852 569.00 |
BZ Autres créances | 1 504 712.00 | 1 504 712.00 | 3 426 300.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 063 917.00 | 2 063 917.00 | 3 206 975.00 | |
CF Disponibilités | 31 219 820.00 | 31 219 820.00 | 35 808 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 205.00 | 63 205.00 | 45 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 929 694.00 | 910 720.00 | 60 018 974.00 | 66 880 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 149 984.00 | 184 036 126.00 | 331 113 858.00 | 320 504 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 592 415.00 | 57 592 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | ||
DG Autres réserves | 198 209.00 | 198 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 023 944.00 | 5 741 714.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 639 585.00 | 639 585.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 531.00 | 17 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 525 684.00 | 75 233 894.00 | ||
DO TOTAL (II) | 80 260 318.00 | 78 494 488.00 | ||
DP Provisions pour risques | 344 397.00 | 344 397.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 144 932 341.00 | 140 244 129.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 276 738.00 | 140 588 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 756 019.00 | 9 489 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 887.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 787.00 | 501 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661 206.00 | 6 649 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 601 753.00 | 8 470 945.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 503.00 | 598 973.00 | ||
EA Autres dettes | 415 083.00 | 370 619.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 878.00 | 105 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 051 117.00 | 26 187 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 113 858.00 | 320 504 013.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 94 653.00 | 94 653.00 | 116 062.00 | |
FD Production vendue biens | 9 795.00 | 9 795.00 | 15 012.00 | |
FG Production vendue services | 64 707 102.00 | 64 707 102.00 | 62 227 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 811 550.00 | 64 811 550.00 | 62 358 121.00 | |
FM Production stockée | -10 462.00 | 10 504.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 110 653.00 | 2 748 005.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 604 098.00 | 5 286 048.00 | ||
FQ Autres produits | 27 382.00 | 22 230.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 550 221.00 | 70 427 408.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 545.00 | 1 755 406.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 200.00 | 111 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 123 916.00 | 23 712 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883 815.00 | 3 719 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 093 434.00 | 7 832 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 231 078.00 | 5 245 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 803 098.00 | 9 709 841.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 459 086.00 | 820 771.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 921 788.00 | 8 690 117.00 | ||
GE Autres charges | 840 025.00 | 974 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 211 984.00 | 62 571 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 338 237.00 | 7 856 064.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 437 204.00 | 553 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 437 204.00 | 553 865.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 622.00 | 32 156.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 153 963.00 | 7 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 646 585.00 | 39 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -209 381.00 | 514 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 128 856.00 | 8 370 634.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 330.00 | 105 281.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 707.00 | 7 708.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 037.00 | 191 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 922.00 | 43 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 335.00 | 606 063.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 560.00 | 40 774.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 817.00 | 690 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 781.00 | -498 346.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 433.00 | 131 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721 698.00 | 1 998 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 326 462.00 | 71 173 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 302 518.00 | 65 431 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 023 944.00 | 5 741 714.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 817.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657 503.00 | 771 273.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 491 200.00 | 54 309 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 580.00 | 34 833.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 708 100.00 | 55 115 903.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 817.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 508.00 | 4 107 268.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 620 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 620 812.00 | 2 661 393.00 | 448 518 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 590 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 942 320.00 | 2 661 393.00 | 454 220 290.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193 464.00 | 227 454.00 | 2 420 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 887 086.00 | 10 647 524.00 | 2 233 938.00 | 180 300 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 084 367.00 | 10 874 978.00 | 2 233 938.00 | 182 725 407.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 531.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 971.00 | 9 560.00 | 27 531.00 | |
4A Provisions pour litiges | 313 183.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 31 214.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 857 184.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 127 592 997.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 482 160.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 588 526.00 | 9 921 788.00 | 5 233 575.00 | 145 276 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 400 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 193 275.00 | 173.00 | 55 537.00 | 137 911.00 |
6T Sur comptes clients | 808 393.00 | 458 913.00 | 494 497.00 | 772 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 668.00 | 859 086.00 | 550 034.00 | 1 310 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 608 165.00 | 10 790 433.00 | 5 783 609.00 | 146 614 989.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 342 209.00 | 34 833.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 352 572.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | |||
VB T. V. A. | 903 613.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324 503.00 | |||
VP Divers | 63 703.00 | |||
VC Groupe et associés | 200 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 205.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 322 090.00 | 25 811 852.00 | 510 239.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 756 019.00 | 1 006 019.00 | 4 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 661 206.00 | 9 661 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751 584.00 | 2 751 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597 204.00 | 1 597 204.00 | ||
VW T.V.A. | 3 935 971.00 | 3 935 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 995.00 | 316 995.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 503.00 | 1 500 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 887.00 | 450 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 083.00 | 415 083.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 878.00 | 79 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 465 330.00 | 21 715 330.00 | 4 000 000.00 | 3 750 000.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | 192.00 | ||