GROUPE ESR PROM-S
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ESR PROM-S |
| Siren | 497866079 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/047300 |
| Numéro de Gestion | 2007B02523 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 69740 GENAS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AP Constructions | 888 591.00 | 73 579.00 | 815 012.00 | 848 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 579.00 | 31 735.00 | 120 845.00 | 100 063.00 |
CU Autres participations | 612 093.00 | 612 093.00 | 587 083.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 359 151.00 | 359 151.00 | 221 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 055 213.00 | 105 314.00 | 1 949 900.00 | 1 799 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 899.00 | 361 899.00 | 203 861.00 | |
BZ Autres créances | 231 080.00 | 231 080.00 | 388 700.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 940.00 | |||
CF Disponibilités | 54 472.00 | 54 472.00 | 96 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | 1 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 657 728.00 | 657 728.00 | 784 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 941.00 | 105 314.00 | 2 607 628.00 | 2 583 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 951.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 356 630.00 | 429 289.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 267 744.00 | 1 267 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 744.00 | 3 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 799 118.00 | 1 711 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 412.00 | 602 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 4 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 064.00 | 54 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 791.00 | 99 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 445.00 | 19 958.00 | ||
EA Autres dettes | 22 537.00 | 91 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 808 510.00 | 872 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 628.00 | 2 583 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 868.00 | 314 753.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 291.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 821.00 | 77 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 912.00 | 163 506.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 734.00 | 241 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 435.00 | 1 041 170.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | 974 043.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 810.00 | 2 055 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 220.00 | 58 177.00 | 72 083.00 | 105 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 220.00 | 58 177.00 | 72 083.00 | 105 314.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 359 151.00 | 159 151.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 361 899.00 | |||
VB T. V. A. | 12 884.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 207.00 | 765 207.00 | 200 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 471.00 | 8 471.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 941.00 | 57 299.00 | 213 593.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 064.00 | 97 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | ||
VW T.V.A. | 64 594.00 | 64 594.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 537.00 | 22 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 510.00 | 282 868.00 | 213 593.00 | 312 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 607.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 077.00 | |||