IDEAL CONNAISSANCES SAS
Dépôt
| Dénomination | IDEAL CONNAISSANCES SAS |
| Siren | 497914556 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22044 |
| Numéro de Gestion | 2007B02305 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94270 LE KREMLIN BICETRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 778 004.00 | 621 951.00 | 156 053.00 | 201 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 839.00 | 696 543.00 | 97 295.00 | 422 094.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | 2 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 687.00 | 152 687.00 | 10 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 911.00 | 247 729.00 | 47 182.00 | 44 895.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | 3 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 219 055.00 | 1 568 224.00 | 650 831.00 | 867 120.00 |
BP En cours de production de services | 364 858.00 | 364 858.00 | 361 518.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 909.00 | 199 909.00 | 189 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 399.00 | 27 680.00 | 1 141 719.00 | 948 512.00 |
BZ Autres créances | 238 183.00 | 238 183.00 | 181 496.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 182.00 | 564 182.00 | 555 151.00 | |
CF Disponibilités | 1 302 247.00 | 1 302 247.00 | 652 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 426.00 | 28 426.00 | 10 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 867 204.00 | 27 680.00 | 3 839 523.00 | 2 899 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 259.00 | 1 595 904.00 | 4 490 355.00 | 3 766 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 465 203.00 | 1 133 429.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 687.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 440.00 | 23 440.00 | ||
DH Report à nouveau | -243 291.00 | -939 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 454.00 | 160 464.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 847.00 | 7 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 645 654.00 | 685 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 280.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 280.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 633.00 | 174 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 737 117.00 | 742 869.00 | ||
EA Autres dettes | 46 124.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 484 628.00 | 2 096 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 844 701.00 | 3 014 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 355.00 | 3 766 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 018.00 | 1 018.00 | 933.00 | |
FG Production vendue services | 6 303 836.00 | 6 303 835.00 | 5 406 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 852.00 | 6 304 852.00 | 5 407 134.00 | |
FM Production stockée | -12 551.00 | -20 698.00 | ||
FN Production immobilisée | 100 814.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 612.00 | 331 426.00 | ||
FQ Autres produits | 38 943.00 | 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 732 670.00 | 5 718 007.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | 10.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 902 667.00 | 2 283 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 075.00 | 135 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 068 326.00 | 1 910 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 925 951.00 | 835 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 432 575.00 | 313 356.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -3 487.00 | 27 801.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 260.00 | |||
GE Autres charges | 11 147.00 | 15 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 477 256.00 | 5 550 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 255 414.00 | 167 023.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 357.00 | 5 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 357.00 | 5 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 357.00 | 5 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 770.00 | 172 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 2 146.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 020.00 | 5 020.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 654.00 | 26 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 980.00 | 34 052.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 44 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 566.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 75 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 176.00 | -41 689.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 508.00 | -29 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 006.00 | 5 757 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 552.00 | 5 597 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 454.00 | 160 464.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 725.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 280.00 | 66 280.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 468.00 | 2 000.00 | 41 654.00 | 25 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 891.00 | 15 891.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 952.00 | 14 404.00 | 3 675.00 | 27 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 311.00 | 16 404.00 | 61 220.00 | 53 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 591.00 | 16 404.00 | 127 500.00 | 53 494.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 532.00 | 1 635 917.00 | 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 633.00 | 576 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737 316.00 | 737 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 124.00 | 46 124.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 484 628.00 | 2 484 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 701.00 | 3 844 701.00 | ||