5ASEC GROUP
Dépôt
| Dénomination | 5ASEC GROUP |
| Siren | 498018233 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15521 |
| Numéro de Gestion | 2017B05650 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78230 LE PECQ |
2020
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 005.00 | 141 005.00 | 7 950.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 671.00 | 26 405.00 | 32 266.00 | 40 545.00 |
AH Fonds commercial | 43 560 354.00 | 43 367 797.00 | 192 557.00 | 192 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 949 062.00 | 1 949 062.00 | 1 949 062.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | 5 736.00 | 743.00 | 1 404.00 |
AX Avances et acomptes | 1 766.00 | 1 766.00 | 1 766.00 | |
CU Autres participations | 56 918 753.00 | 16 114 355.00 | 40 804 398.00 | 35 936 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 636 090.00 | 59 655 298.00 | 42 980 792.00 | 38 129 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 929.00 | 993 929.00 | 960 412.00 | |
BZ Autres créances | 30 602 625.00 | 5 288 443.00 | 25 314 182.00 | 6 343 940.00 |
CF Disponibilités | 577 218.00 | 577 218.00 | 2 247 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | 38 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 179 645.00 | 5 288 443.00 | 26 891 202.00 | 9 590 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 815 735.00 | 64 943 741.00 | 69 871 994.00 | 47 719 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 246.00 | 6 246.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 616 864.00 | 13 616 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | ||
DG Autres réserves | 5 656 312.00 | 5 656 312.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 117 120.00 | 6 899 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 188 550.00 | 217 743.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 062.00 | |||
DL TOTAL (I) | 25 209 679.00 | 26 397 169.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 338 083.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 570.00 | 14 001 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 188 641.00 | 731 066.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 258.00 | 795 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 634.00 | 164 914.00 | ||
EA Autres dettes | 100 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 406 103.00 | 18 031 079.00 | ||
ED (V) | 3 256 212.00 | 3 291 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 871 995.00 | 47 719 568.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214 570.00 | 1 023 106.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 779 935.00 | 779 935.00 | 709 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 935.00 | 779 935.00 | 709 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 779 935.00 | 709 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 713 322.00 | 712 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 325.00 | -37 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 239 284.00 | 252 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 312.00 | 110 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 890.00 | 151 734.00 | ||
GE Autres charges | 9 000.00 | 26 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 133.00 | 1 217 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -281 198.00 | -507 700.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 663 760.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 280 895.00 | 101 704.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 280 895.00 | 1 765 464.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 108 297.00 | 619 414.00 | ||
GS Différences négatives de change | 660.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 108 297.00 | 683 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -827 402.00 | 1 081 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 108 600.00 | 573 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 674.00 | 524 062.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 735.00 | 524 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 735.00 | -524 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 786.00 | -168 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 830.00 | 2 475 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 380.00 | 2 257 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 188 550.00 | 217 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 005.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 050 514.00 | 1 768 239.00 | 3 100 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 767 851.00 | 1 768 239.00 | 3 100 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 005.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 717 337.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 005.00 | 141 005.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | 16 228.00 | 26 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 661.00 | 5 735.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 256.00 | 16 889.00 | 173 145.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 062.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 367 797.00 | 43 367 797.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 114 355.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 288 443.00 | 5 288 443.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 770 595.00 | 64 770 595.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 770 595.00 | 64 770 595.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | |||
UX Autres créances clients | 993 929.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 260.00 | |||
VB T. V. A. | 62 744.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 372.00 | |||
VP Divers | 165 532.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 223 200.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 717.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 604 194.00 | 1 215 462.00 | 30 223 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214 570.00 | 1 214 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 258.00 | 752 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 580.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
VW T.V.A. | 36 799.00 | 36 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 182.00 | 83 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 188 641.00 | 39 188 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 406 103.00 | 2 189 882.00 | 39 188 641.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 311 056.00 | |||