O2 STRASBOURG CENTRE
Dépôt
| Dénomination | O2 STRASBOURG CENTRE |
| Siren | 498052349 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12247 |
| Numéro de Gestion | 2007B01676 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 65 981.00 | 41 545.00 | 24 436.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 67 985.00 | 41 545.00 | 26 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 314.00 | 13 900.00 | 160 415.00 | |
BZ Autres créances | 2 787 241.00 | 2 787 241.00 | ||
CF Disponibilités | 11 618.00 | 11 618.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 973 174.00 | 13 900.00 | 2 959 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 159.00 | 55 444.00 | 2 985 714.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 065.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 086.00 | |||
DL TOTAL (I) | 112 186.00 | |||
DP Provisions pour risques | 24 361.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 361.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 776.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 208.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 474.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 854.00 | |||
EA Autres dettes | 1 856.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 849 167.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 714.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 527 483.00 | 2 527 483.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 483.00 | 2 527 483.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 56 949.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 024.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 585 468.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 538 551.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 262.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 584 759.00 | |||
FZ Charges sociales | 300 255.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 704.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 207.00 | |||
GE Autres charges | 6 718.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 499 456.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 011.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 463.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 463.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 020.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 020.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 443.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 455.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 434.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 653.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 803.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 631.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 365.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 279.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 086.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 981.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 985.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 981.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 985.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 534.00 | 12 832.00 | 822.00 | 41 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 534.00 | 12 832.00 | 822.00 | 41 545.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 361.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 711.00 | 71 650.00 | 97 000.00 | 24 361.00 |
6T Sur comptes clients | 4 693.00 | 9 207.00 | 13 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 693.00 | 9 207.00 | 13 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 404.00 | 80 857.00 | 97 000.00 | 38 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 150.00 | 48 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | |||
UX Autres créances clients | 173 249.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | |||
VB T. V. A. | 10 437.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 564.00 | |||
VP Divers | 99 147.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 442 337.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 305.00 | 2 960 490.00 | 1 815.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 776.00 | 45 176.00 | 183 600.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 919.00 | 200 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 341.00 | 166 341.00 | ||
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 234 295.00 | 2 234 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 167.00 | 2 664 654.00 | 184 513.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 155 601.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 546.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 654.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 354.00 | |||
ST Autres comptes | 401 997.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 551.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 877.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 385.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 262.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 246 776.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 742.00 | |||