R-SAILS
Dépôt
| Dénomination | R-SAILS |
| Siren | 498054394 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 3600 |
| Numéro de Gestion | 2007B60897 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 25 182.00 | 4 431.00 | 20 750.00 | |
CU Autres participations | 1 521 600.00 | 413 000.00 | 1 108 600.00 | 1 115 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 060.00 | 417 709.00 | 1 129 350.00 | 1 115 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | 19 441.00 | |
BZ Autres créances | 412 114.00 | 412 114.00 | 362 203.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 829.00 | 306 829.00 | 217 533.00 | |
CF Disponibilités | 26 156.00 | 26 156.00 | 21 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 756 846.00 | 756 846.00 | 620 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 906.00 | 417 709.00 | 1 886 197.00 | 1 735 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 566 600.00 | 566 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 660.00 | 56 660.00 | ||
DG Autres réserves | 1 092 525.00 | 905 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 177.00 | 186 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 827 962.00 | 1 715 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 746.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 380.00 | 7 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 5 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 423.00 | 7 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 235.00 | 20 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 197.00 | 1 735 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 085.00 | 20 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 179 322.00 | 179 322.00 | 185 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 322.00 | 179 322.00 | 185 789.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 179 324.00 | 185 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 205.00 | 44 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 775.00 | 137 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 849.00 | 6 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 762.00 | 170.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 748.00 | 189 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 424.00 | -3 705.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 369.00 | 85 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 646.00 | 733.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101 015.00 | 154 746.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 162.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 162.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 93 852.00 | 154 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 429.00 | 151 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 165.00 | -35 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 922.00 | 340 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 745.00 | 153 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 177.00 | 186 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 325.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 182.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 521 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 547 060.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 278.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 3 762.00 | 778.00 | 4 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | 3 762.00 | 778.00 | 4 709.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 841.00 | 422 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 746.00 | 4 596.00 | 16 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423.00 | 14 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 380.00 | 18 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 235.00 | 42 085.00 | 16 150.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654.00 | |||