LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 498160258 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9983 |
| Numéro de Gestion | 2007B01312 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 25 576.00 | 25 576.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 593.00 | 25 593.00 | ||
AH Fonds commercial | 703 532.00 | 703 532.00 | 687 232.00 | |
AN Terrains | 8 444.00 | 4 203.00 | 4 241.00 | 5 430.00 |
AP Constructions | 305 165.00 | 144 595.00 | 160 570.00 | 192 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 065.00 | 435 786.00 | 339 279.00 | 335 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 739.00 | 821 598.00 | 707 141.00 | 716 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 834.00 | 834.00 | 1 667.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BF Prêts | 143.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 162 034.00 | 162 034.00 | 161 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 535 067.00 | 1 457 351.00 | 2 077 716.00 | 2 101 437.00 |
BT Marchandises | 6 216 071.00 | 145 985.00 | 6 070 086.00 | 5 551 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 718.00 | 23 418.00 | 1 543 300.00 | 1 612 776.00 |
BZ Autres créances | 4 055 275.00 | 4 055 275.00 | 3 394 517.00 | |
CF Disponibilités | 767 532.00 | 767 532.00 | 663 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 925.00 | 73 925.00 | 87 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 679 520.00 | 169 403.00 | 12 510 118.00 | 11 309 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 214 587.00 | 1 626 754.00 | 14 587 833.00 | 13 411 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 639.00 | 20 639.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 664 140.00 | -1 408 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 716 223.00 | -1 255 639.00 | ||
DK Provisions réglementées | 82 616.00 | 51 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 277 109.00 | -1 591 684.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 178.00 | 78 530.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 501.00 | 7 423.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 203 679.00 | 85 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 690.00 | 1 558 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794 781.00 | 5 093 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 573 707.00 | 6 815 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 446.00 | 844 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 191.00 | 170 200.00 | ||
EA Autres dettes | 455 449.00 | 414 593.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 480.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 661 263.00 | 14 916 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 587 833.00 | 13 411 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 150 369.00 | 48 150 369.00 | 42 782 184.00 | |
FG Production vendue services | 475 036.00 | 475 036.00 | 98 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 625 405.00 | 48 625 405.00 | 42 880 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 378.00 | 2 722.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 817.00 | 329 007.00 | ||
FQ Autres produits | 23 363.00 | 42 406.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 114 963.00 | 43 254 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 243 648.00 | 34 424 174.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -664 764.00 | 419 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 142.00 | 3 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 344 803.00 | 4 308 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 395 862.00 | 359 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 395 097.00 | 3 192 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 274 847.00 | 1 249 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 910.00 | 298 888.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 288.00 | 116.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 278.00 | 44 223.00 | ||
GE Autres charges | 6 619.00 | 45 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 695 729.00 | 44 345 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 580 766.00 | -1 091 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 367.00 | 454.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 367.00 | 454.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 095.00 | 131 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 095.00 | 131 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130 728.00 | -130 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 711 494.00 | -1 221 864.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 342.00 | 11 851.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 514.00 | 1 317.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 856.00 | 23 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 785.00 | 9.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 115.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 798.00 | 51 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 583.00 | 56 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 727.00 | -33 775.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 180 186.00 | 43 278 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 896 410.00 | 44 533 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 716 223.00 | -1 255 639.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 139.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 824.00 | 16 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 072.00 | 284 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 083.00 | 36.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 556.00 | 300 856.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 124.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 678.00 | 2 618 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 1 678.00 | 3 535 067.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | 25 576.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 593.00 | 25 593.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 950.00 | 322 910.00 | 1 678.00 | 1 406 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 119.00 | 322 910.00 | 1 678.00 | 1 457 351.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 82 616.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 818.00 | 30 798.00 | 82 616.00 | |
4A Provisions pour litiges | 195 178.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 953.00 | 194 278.00 | 76 552.00 | 203 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 985.00 | 145 985.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 241.00 | 23 303.00 | 17 125.00 | 23 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 241.00 | 169 288.00 | 17 125.00 | 169 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 012.00 | 394 364.00 | 93 677.00 | 455 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 363 565.00 | 73 677.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 798.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 85.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 162 034.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 102.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 538 616.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 370.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 430.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 481 998.00 | |||
VB T. V. A. | 374 462.00 | |||
VP Divers | 5 830.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172 184.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858 037.00 | 5 695 918.00 | 162 119.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 690.00 | 1 047 690.00 | 420 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 794 781.00 | 5 794 781.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 573 707.00 | 8 573 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 215.00 | 172 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 002.00 | 259 002.00 | ||
VW T.V.A. | 562 437.00 | 562 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 791.00 | 187 791.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 191.00 | 188 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 449.00 | 455 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 661 263.00 | 17 241 263.00 | 420 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||