FINANCIERE LILAS IV
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LILAS IV |
| Siren | 498403286 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52008 |
| Numéro de Gestion | 2007B12300 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 520 151 048.00 | |||
CU Autres participations | 265 678 882.00 | 265 678 882.00 | 265 678 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520 151 048.00 | 520 151 048.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 785 829 930.00 | 785 829 930.00 | 785 829 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 940.00 | 165 940.00 | 752 400.00 | |
BZ Autres créances | 219 851 565.00 | 219 851 565.00 | 108 566 661.00 | |
CF Disponibilités | 39 641.00 | 39 641.00 | 616 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 628.00 | 117 628.00 | 107 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 220 174 774.00 | 220 174 774.00 | 110 042 960.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 047 260.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 004 705.00 | 1 006 004 705.00 | 908 920 151.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 141 156 239.00 | 141 158 239.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 168 239.00 | 82 168 239.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 495 337.00 | 4 495 337.00 | ||
DH Report à nouveau | 103 040 728.00 | 50 591 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 143 845.00 | 52 449 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 297 716 696.00 | 330 860 541.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 764 126.00 | 3 806 945.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 764 126.00 | 3 806 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 975 564.00 | 532 918 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 875.00 | 85 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 528.00 | 1 552 802.00 | ||
EA Autres dettes | 44 844 918.00 | 39 696 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 707 523 880.00 | 574 252 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 004 705.00 | 908 920 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 028 284.00 | 3 028 284.00 | 3 749 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 284.00 | 3 028 284.00 | 3 749 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 364 971.00 | 39 699.00 | ||
FQ Autres produits | 471.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 393 725.00 | 3 788 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 778 640.00 | 300 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 221.00 | 64 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 817 630.00 | 2 311 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 735 299.00 | 936 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 412 231.00 | 3 261 816.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 128.00 | 240 000.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 881 162.00 | 7 114 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 457 437.00 | -3 326 150.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 506 270.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 443 837.00 | 2 663 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 443 837.00 | 81 170 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 568 582.00 | 22 295 858.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 568 582.00 | 22 295 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 124 745.00 | 58 874 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 592 182.00 | 55 548 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 103 945.00 | 53 988.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103 945.00 | 53 988.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 442.00 | 48 988.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 103 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 442.00 | 3 152 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834 503.00 | -3 098 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388 166.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 941 507.00 | 85 012 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 085 352.00 | 32 563 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 143 845.00 | 52 449 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 151 048.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 675 882.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 829 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785 829 930.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785 829 930.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 047 261.00 | 1 364 971.00 | 14 412 231.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 764 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 806 945.00 | 61 128.00 | 3 103 945.00 | 764 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806 945.00 | 61 128.00 | 3 103 945.00 | 764 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 128.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 103 945.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 520 151 048.00 | |||
UX Autres créances clients | 165 040.00 | |||
VB T. V. A. | 9 099.00 | |||
VC Groupe et associés | 219 837 538.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 628.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 286 182.00 | 220 135 134.00 | 520 151 048.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 975 564.00 | 10 975 564.00 | 650 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 875.00 | 110 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007 523.00 | 1 007 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 066.00 | 398 066.00 | ||
VW T.V.A. | 148 268.00 | 148 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 669.00 | 38 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 800 000.00 | 44 800 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 916.00 | 44 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 523 880.00 | 57 523 880.00 | 650 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 358 268.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | |||