AVRIL PA
Dépôt
| Dénomination | AVRIL PA |
| Siren | 498505015 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7558 |
| Numéro de Gestion | 2009B00174 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333 968.00 | 988 386.00 | 345 581.00 | 831 340.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | 31 772.00 | |
AP Constructions | 431 000.00 | 50 283.00 | 380 717.00 | 411 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 467.00 | 129 467.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 667 341.00 | 667 341.00 | 1 051 298.00 | |
CU Autres participations | 242 473 372.00 | 87 897 781.00 | 154 575 591.00 | 129 834 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 614 188.00 | 908 907.00 | 705 281.00 | 217 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 903.00 | 228 903.00 | 227 715.00 | |
BF Prêts | 130 031.00 | 125 657.00 | 4 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 396 343.00 | 396 343.00 | 395 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 247 421 167.00 | 90 774 377.00 | 156 646 790.00 | 133 000 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 986.00 | 4 986.00 | 20 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637 231.00 | 530 530.00 | 4 106 701.00 | 9 272 611.00 |
BZ Autres créances | 41 671 981.00 | 18 085 149.00 | 23 586 832.00 | 12 261 979.00 |
CF Disponibilités | 2 473 954.00 | 2 473 954.00 | 73 764 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 806.00 | 112 806.00 | 516 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 900 958.00 | 18 615 679.00 | 30 285 279.00 | 95 836 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 322 125.00 | 109 390 056.00 | 186 932 069.00 | 228 836 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 100 600.00 | 69 100 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 817 279.00 | 4 817 279.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 773 873.00 | 79 963 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 965 089.00 | -53 189 157.00 | ||
DK Provisions réglementées | 475 212.00 | 458 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 201 876.00 | 101 150 344.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 750 540.00 | 41 184 736.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 187 703.00 | 1 584 777.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 938 242.00 | 42 769 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 251 335.00 | 32 802 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 152 454.00 | 40 884 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437 526.00 | 4 175 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 939 916.00 | 6 369 679.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 000.00 | 9 679.00 | ||
EA Autres dettes | 392 533.00 | 620 666.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 186.00 | 54 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 791 951.00 | 84 916 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 932 069.00 | 228 836 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 187 462.00 | 8 187 462.00 | 35 200 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 187 462.00 | 8 187 462.00 | 35 200 654.00 | |
FN Production immobilisée | 41 211.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 775 338.00 | 4 992 055.00 | ||
FQ Autres produits | 4 584.00 | 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 967 384.00 | 40 234 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 535.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 726 896.00 | 22 161 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 172.00 | 847 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 190 786.00 | 12 753 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 950 404.00 | 5 710 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 716.00 | 399 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 505.00 | 22 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 488.00 | |||
GE Autres charges | 82.00 | 6 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 115 561.00 | 42 016 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 148 177.00 | -1 782 729.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 555 742.00 | 372 017.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 115.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 996 530.00 | 3 265 369.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 192 798.00 | 8 586 518.00 | ||
GN Différences positives de change | 432.00 | 70.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 764 954.00 | 12 249 186.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 529 889.00 | 56 509 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 366 932.00 | 1 413 921.00 | ||
GS Différences négatives de change | 796.00 | 1 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 897 617.00 | 57 924 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 132 663.00 | -45 675 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 280 839.00 | -47 457 909.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 163 500.00 | 2 541 529.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 393 300.00 | 1 111 061.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 556 799.00 | 3 652 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611 624.00 | 1 251 372.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 287 388.00 | 3 861 269.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 646.00 | 4 257 254.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 135 658.00 | 9 369 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421 142.00 | -5 717 298.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 391.00 | 13 949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 289 138.00 | 56 135 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 254 227.00 | 109 325 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 965 089.00 | -53 189 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 814.00 | 871 362.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 173.00 | 129 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 910 412.00 | 120 035 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 952 400.00 | 121 036 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 654.00 | 1 340 523.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | 1 352 884.00 | 1 237 808.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 365.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 102 860.00 | 244 842 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 949.00 | 42 547 398.00 | 247 421 167.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 474.00 | 958 259.00 | 699 347.00 | 988 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 860.00 | 158 201.00 | 297 970.00 | 847 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 335.00 | 1 116 460.00 | 997 318.00 | 1 835 477.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 475 212.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 458 592.00 | 350 103.00 | 333 483.00 | 475 212.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 202 050.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 736 192.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 769 513.00 | 9 476 080.00 | 20 307 351.00 | 31 938 242.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 87 897 781.00 | |||
060 Stock marchandises | 8 631 770.00 | 3 256 570.00 | 1 542 700.00 | 1 034 564.00 |
6T Sur comptes clients | 523 025.00 | 7 505.00 | 530 530.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 933 549.00 | 500 610.00 | 349 010.00 | 18 085 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 691 872.00 | 57 539 708.00 | 2 677 001.00 | 107 554 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 919 977.00 | 67 365 891.00 | 23 317 834.00 | 139 968 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 505.00 | 1 731 737.00 | ||
UG ‐ Financières | 49 529 889.00 | 19 192 798.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 236 646.00 | 2 393 300.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 614 188.00 | 357 770.00 | ||
UP Prêts | 130 031.00 | 130 031.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 396 343.00 | 216 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 637 231.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 109.00 | |||
VB T. V. A. | 463 289.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221 658.00 | |||
VP Divers | 10 309.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 763 351.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 506.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 806.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 562 580.00 | 47 125 933.00 | 1 436 646.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 307.00 | 508 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 743 028.00 | 7 283 918.00 | 9 459 110.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 411 025.00 | 411 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 437 526.00 | 6 437 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 481.00 | 289 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 158.00 | 196 158.00 | ||
VW T.V.A. | 334 776.00 | 334 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 501.00 | 119 501.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 000.00 | 529 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 741 429.00 | 741 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 533.00 | 392 533.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 89 186.00 | 89 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 791 951.00 | 17 332 841.00 | 9 459 110.00 | 40 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 016 346.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||