PARC DE BEAUMONT
Dépôt
| Dénomination | PARC DE BEAUMONT |
| Siren | 498638444 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2498 |
| Numéro de Gestion | 2013B00976 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68300 Saint-Louis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 13 506.00 | 2 035.00 | |
AP Constructions | 1 311 369.00 | 258 103.00 | 1 053 266.00 | 1 140 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 098 473.00 | 2 773 411.00 | 11 325 062.00 | 12 256 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 659.00 | 2 910.00 | 28 749.00 | 28 750.00 |
AX Avances et acomptes | 23 120.00 | 23 120.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 50 508.00 | 50 508.00 | 50 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 580 000.00 | 580 000.00 | 580 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 108 636.00 | 3 047 930.00 | 13 060 706.00 | 14 058 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 982.00 | 538 982.00 | 202 802.00 | |
BZ Autres créances | 29 251.00 | 29 251.00 | 34 644.00 | |
CF Disponibilités | 220 952.00 | 220 952.00 | 875 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | 1 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 790 963.00 | 790 963.00 | 1 115 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 899 599.00 | 3 047 930.00 | 13 851 669.00 | 15 173 356.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 132 790.00 | 66 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 971.00 | 315 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 407 061.00 | 386 090.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 516 743.00 | 11 248 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 815.00 | 2 958 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 669.00 | 161 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 378.00 | 118 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 144 607.00 | 14 487 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 851 669.00 | 15 173 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 346.00 | 3 993 118.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 481 235.00 | 2 481 235.00 | 2 528 829.00 | |
FG Production vendue services | 153.00 | 153.00 | 4 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 389.00 | 2 481 389.00 | 2 532 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 485 390.00 | 2 532 881.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 577 517.00 | 524 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 785.00 | 122 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 031 811.00 | 1 041 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 687.00 | 7 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 755 801.00 | 1 700 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 729 589.00 | 832 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 456.00 | 507.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 456.00 | 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 320 975.00 | 351 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 320 975.00 | 351 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -320 519.00 | -350 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 070.00 | 481 658.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | 97 765.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 97 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | -7 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 646.00 | 157 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 847.00 | 2 623 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 876.00 | 2 307 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 971.00 | 315 928.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 506.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 430 411.00 | 34 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 508.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 074 425.00 | 34 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 464 622.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 630 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 108 636.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 471.00 | 2 035.00 | 13 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 648.00 | 1 029 776.00 | 3 034 424.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 119.00 | 1 031 811.00 | 3 047 930.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 304 000.00 | 4 000.00 | 300 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 580 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 538 982.00 | |||
VB T. V. A. | 28 818.00 | |||
VP Divers | 433.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 011.00 | 570 011.00 | 580 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 597.00 | 22 597.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 494 147.00 | 747 886.00 | 3 173 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 670.00 | 150 670.00 | ||
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 376.00 | 19 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 457 816.00 | 2 457 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 144 608.00 | 3 398 346.00 | 3 173 904.00 | 6 572 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 493.00 | |||