SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS |
| Siren | 498638899 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/000915 |
| Numéro de Gestion | 2014B00264 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71570 CHAINTRE |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 412.00 | 53 795.00 | 10 617.00 | 12 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 209.00 | 1 097 209.00 | 1 097 209.00 | |
AN Terrains | 34 614.00 | 34 614.00 | 34 614.00 | |
AP Constructions | 737 172.00 | 334 923.00 | 402 249.00 | 432 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 525.00 | 183 179.00 | 14 345.00 | 20 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 046.00 | 1 106 166.00 | 162 881.00 | 160 403.00 |
CU Autres participations | 142 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 399 999.00 | 1 678 064.00 | 1 721 935.00 | 1 899 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 418.00 | 18 418.00 | 22 736.00 | |
BT Marchandises | 272.00 | 272.00 | 372.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | 495.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | 12 169.00 | |
BZ Autres créances | 896 096.00 | 896 096.00 | 645 999.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192 427.00 | 1 192 427.00 | 1 413 510.00 | |
CF Disponibilités | 69 843.00 | 69 843.00 | 4 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | 9 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 215 426.00 | 2 215 426.00 | 2 109 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 425.00 | 1 678 064.00 | 3 937 361.00 | 4 009 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 929 800.00 | 1 929 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605.00 | 605.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 176.00 | 22 876.00 | ||
DG Autres réserves | 965 940.00 | 1 075 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 130.00 | 285 362.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 126.00 | 39 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 278 777.00 | 3 353 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 356.00 | 364 506.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 220.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 691.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 185.00 | 102 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 195.00 | 188 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 658 585.00 | 655 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 361.00 | 4 009 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 236.00 | 398 189.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 424.00 | 45 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 566.00 | 45 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 357.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 500.00 | 20.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 500.00 | 3 399 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 164.00 | 1 631.00 | 53 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 428.00 | 79 840.00 | 1 624 268.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 593.00 | 81 471.00 | 1 678 064.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 126.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 984.00 | 10 134.00 | 3 992.00 | 46 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 984.00 | 10 134.00 | 3 992.00 | 46 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 134.00 | 3 992.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 152.00 | 32 152.00 | ||
VB T. V. A. | 26 649.00 | 26 649.00 | ||
VP Divers | 22 637.00 | 22 637.00 | ||
VC Groupe et associés | 843 514.00 | 843 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 991.00 | 933 991.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 209.00 | 91 518.00 | 77 691.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 147.00 | 30 489.00 | 121 986.00 | 31 672.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 185.00 | 140 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 783.00 | 64 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 052.00 | 49 052.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 7 096.00 | ||
VW T.V.A. | 15 965.00 | 15 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 299.00 | 13 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 894.00 | 412 545.00 | 199 677.00 | 31 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 727.00 | |||