GenSun
Dépôt
| Dénomination | GenSun |
| Siren | 498645019 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15983 |
| Numéro de Gestion | 2007B01337 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 100.00 | 68 822.00 | 208 278.00 | 182 047.00 |
AP Constructions | 65 523.00 | 62 638.00 | 2 886.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 200.00 | 158 833.00 | 142 367.00 | 77 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 233.00 | 394 714.00 | -16 481.00 | 55 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
CU Autres participations | 62 000.00 | 62 000.00 | 27 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 856.00 | 41 856.00 | 43 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 127 431.00 | 685 007.00 | 442 424.00 | 390 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 570.00 | 152 446.00 | 56 124.00 | 290 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 534.00 | 101 836.00 | 1 782 697.00 | 9 966 036.00 |
BZ Autres créances | 565 224.00 | 7 031.00 | 558 193.00 | 413 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | |||
CF Disponibilités | 3 693 625.00 | 3 693 625.00 | 2 004 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 087 535.00 | 1 087 535.00 | 2 576 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 439 488.00 | 261 313.00 | 7 178 175.00 | 15 252 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 938.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 920.00 | 946 320.00 | 7 620 599.00 | 15 644 000.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 630 860.00 | 1 549 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 325.00 | 330 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 972.00 | 25 972.00 | ||
DG Autres réserves | 899.00 | |||
DH Report à nouveau | -231 568.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 411.00 | 232 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 215 467.00 | 1 907 056.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 500.00 | 161 632.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 500.00 | 161 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 279.00 | 22 550.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 327.00 | 10 507 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 717 738.00 | 822 833.00 | ||
EA Autres dettes | 77 955.00 | 55 994.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 848.00 | 2 166 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 331 633.00 | 13 575 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 599.00 | 15 644 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 062.00 | 13 575 312.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 161.00 | |||
FG Production vendue services | 12 798 500.00 | 3 840.00 | 12 802 340.00 | 26 111 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 798 500.00 | 3 840.00 | 12 802 340.00 | 26 111 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 966.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 138 743.00 | 129 304.00 | ||
FQ Autres produits | 13 614.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 958 665.00 | 26 241 069.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 218 239.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 80 876.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 395 459.00 | 83 904.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 310.00 | 69 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 604 199.00 | 19 591 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 673.00 | 98 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 586 920.00 | 1 821 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 806 034.00 | 758 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 941.00 | 82 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 532.00 | 198 273.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 038 902.00 | 76 394.00 | ||
GE Autres charges | 36 671.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 882 645.00 | 26 080 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 019.00 | 160 471.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 752.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 791.00 | 616.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 938.00 | 3 497.00 | ||
GN Différences positives de change | 402 791.00 | 81 072.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 406 521.00 | 88 937.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 030.00 | 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 877.00 | 801.00 | ||
GS Différences négatives de change | 266 983.00 | 13 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 277 891.00 | 15 511.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128 630.00 | 73 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 650.00 | 233 897.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 218.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 218.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 894.00 | 4 138.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 724.00 | 93 425.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 618.00 | 103 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 618.00 | 1 768.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 040.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -94 418.00 | 3 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 365 187.00 | 26 435 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181 776.00 | 26 202 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 411.00 | 232 468.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 803.00 | 31 227.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 926.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 943.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 906.00 | 29 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 452.00 | 63 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 658.00 | 35 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 957.00 | 128 292.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 942.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 267.00 | 34 457.00 | 277 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -19 817.00 | 80 166.00 | 746 474.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 801.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | 103 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 199 368.00 | 1 127 431.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 943.00 | 77 943.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 589.00 | 3 689.00 | 54 456.00 | 68 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 154.00 | 64 253.00 | 58 222.00 | 616 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 685.00 | 67 942.00 | 190 620.00 | 685 007.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 632.00 | 1 038 902.00 | 1 127 034.00 | 73 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 914.00 | 131 532.00 | 152 446.00 | |
6T Sur comptes clients | 104 558.00 | 2 721.00 | 101 836.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 472.00 | 138 563.00 | 2 721.00 | 261 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 104.00 | 1 177 465.00 | 1 129 756.00 | 334 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 170 434.00 | 1 128 817.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 031.00 | 938.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 856.00 | 41 856.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 259.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 759 275.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 259 885.00 | |||
VB T. V. A. | 143 548.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 633.00 | |||
VC Groupe et associés | 72 387.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 176.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 087 535.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 149.00 | 3 579 149.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 740.00 | 400 169.00 | 1 470 571.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 327.00 | 2 134 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 576.00 | 236 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 140.00 | 250 140.00 | ||
VW T.V.A. | 230 900.00 | 230 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 955.00 | 77 955.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 528 848.00 | 528 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 633.00 | 3 861 062.00 | 1 470 571.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 810.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 566.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 529 654.00 | 17 968 529.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 891.00 | 262 447.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 154.00 | 83 988.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 820.00 | 456 423.00 | ||
ST Autres comptes | 1 420 678.00 | 819 871.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 604 199.00 | 19 591 260.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 58 267.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 406.00 | 98 820.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 673.00 | 98 820.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 742 246.00 | 1 108 251.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 979.00 | 884 943.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||