FACTEM
Dépôt
| Dénomination | FACTEM |
| Siren | 498660448 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2016 |
| Numéro de Gestion | 2007B40080 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14400 Bayeux |
2020
2019
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 853.00 | 79 557.00 | 49 296.00 | 52 855.00 |
AH Fonds commercial | 2 913 000.00 | 2 913 000.00 | 2 913 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 337.00 | 271 372.00 | 407 965.00 | 334 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 120.00 | 197 131.00 | 210 989.00 | 181 801.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 998.00 | 49 998.00 | 49 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 192 807.00 | 548 060.00 | 3 644 747.00 | 3 545 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 672.00 | 76 162.00 | 969 510.00 | 965 110.00 |
BN En cours de production de biens | 282 024.00 | 282 024.00 | 338 590.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 895.00 | 28 895.00 | 32 558.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 282.00 | 4 282.00 | 8 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 886.00 | 34 784.00 | 1 446 101.00 | 1 753 170.00 |
BZ Autres créances | 569 238.00 | 569 238.00 | 582 327.00 | |
CF Disponibilités | 516 322.00 | 516 322.00 | 152 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 936.00 | 33 936.00 | 56 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 961 254.00 | 110 947.00 | 3 850 307.00 | 3 889 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 061.00 | 659 007.00 | 7 495 054.00 | 7 434 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 998.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 149 553.00 | 149 553.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 838 743.00 | 3 448 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 103.00 | 890 602.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 195.00 | 14 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 636 594.00 | 4 832 750.00 | ||
DN Avances conditionnées | 154 992.00 | 207 492.00 | ||
DO TOTAL (II) | 154 992.00 | 207 492.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 639.00 | 13 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 506.00 | 11 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 145.00 | 24 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 903.00 | 148 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 153.00 | 452 435.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 029.00 | 318 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 313.00 | 740 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 309.00 | 706 124.00 | ||
EA Autres dettes | 4 392.00 | 4 392.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 224.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 628 322.00 | 2 369 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 054.00 | 7 434 811.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 550.00 | 2 350 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 064 566.00 | 942 461.00 | 7 007 027.00 | 9 212 589.00 |
FG Production vendue services | 89 814.00 | 5 420.00 | 95 234.00 | 192 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 380.00 | 947 881.00 | 7 102 261.00 | 9 405 575.00 |
FM Production stockée | -60 229.00 | 55 626.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 117 390.00 | 13 123.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 779.00 | 63 246.00 | ||
FQ Autres produits | 3 244.00 | 4 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 228 445.00 | 9 542 562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 436 425.00 | 3 251 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 737.00 | -54 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 584 635.00 | 1 892 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 958.00 | 130 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 939 155.00 | 2 134 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 100.00 | 799 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 900.00 | 110 890.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 172.00 | 63 825.00 | ||
GE Autres charges | 9 497.00 | 14 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 983 105.00 | 8 342 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 340.00 | 1 199 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 517.00 | |||
GN Différences positives de change | 471.00 | 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 471.00 | 965.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 389.00 | 8 102.00 | ||
GS Différences négatives de change | 778.00 | 1 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 168.00 | 9 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 697.00 | -8 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 643.00 | 1 191 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 532.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 983.00 | 26 429.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 594.00 | 26 961.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 27 021.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 528.00 | 45 220.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 863.00 | 24 118.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 391.00 | 96 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 797.00 | -69 398.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 232.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -122 258.00 | 141 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 510.00 | 9 570 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 406.00 | 8 679 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 103.00 | 890 602.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 567.00 | 18 077.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016 823.00 | 25 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 163.00 | 236 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 384.00 | 614.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 371.00 | 261 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 1 100 957.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 4 192 807.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 968.00 | 28 588.00 | 79 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 165.00 | 124 311.00 | 3 972.00 | 468 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 133.00 | 152 900.00 | 3 972.00 | 548 060.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 195.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 454.00 | 22 725.00 | 4 983.00 | 32 195.00 |
4A Provisions pour litiges | 65 639.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 506.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 600.00 | 52 139.00 | 1 594.00 | 75 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 825.00 | 76 172.00 | 63 835.00 | 76 162.00 |
6T Sur comptes clients | 34 784.00 | 34 784.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 610.00 | 76 172.00 | 63 835.00 | 110 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 664.00 | 151 036.00 | 70 412.00 | 218 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 172.00 | 65 429.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 863.00 | 4 983.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 998.00 | 49 998.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 846.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 445 040.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 504.00 | |||
VB T. V. A. | 21 143.00 | |||
VC Groupe et associés | 342 919.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 936.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 057.00 | 2 134 057.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 012.00 | 38 239.00 | 169 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 313.00 | 486 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 178.00 | 180 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 300.00 | 247 300.00 | ||
VW T.V.A. | 85 218.00 | 85 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 614.00 | 11 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 546 153.00 | 546 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 260 224.00 | 260 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 295.00 | 1 860 522.00 | 169 673.00 | 44 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 540.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||