PELLICA
Dépôt
| Dénomination | PELLICA |
| Siren | 498666296 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 6501 |
| Numéro de Gestion | 2007B01197 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06300 NICE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 17 212.00 | 17 212.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | |
AP Constructions | 154 598.00 | 77 521.00 | 77 077.00 | 92 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 9 608.00 | 332.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 541.00 | 22 347.00 | 23 193.00 | 18 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | 6 989.00 | 6 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 430 649.00 | 128 058.00 | 302 591.00 | 312 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | 4 210.00 | 4 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | 3 690.00 | |
BZ Autres créances | 5 595.00 | 5 595.00 | 4 736.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
CF Disponibilités | 886.00 | 886.00 | 6 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | 5 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 060.00 | 18 060.00 | 24 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 709.00 | 128 058.00 | 320 651.00 | 337 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 989.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 119 935.00 | 85 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 495.00 | 34 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 147 931.00 | 125 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 038.00 | 72 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 763.00 | 115 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 12 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 959.00 | 11 266.00 | ||
EA Autres dettes | 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 172 720.00 | 212 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 651.00 | 337 732.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 720.00 | 212 297.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 664.00 | 6 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 316 620.00 | 316 620.00 | 334 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 620.00 | 316 620.00 | 334 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 272.00 | 11 582.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 320 901.00 | 346 504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 865.00 | 108 764.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 480.00 | -288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 445.00 | 99 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 588.00 | 9 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 105.00 | 59 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 829.00 | 18 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 741.00 | 21 738.00 | ||
GE Autres charges | 2 525.00 | 2 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 289 577.00 | 320 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 323.00 | 26 096.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 393.00 | 2 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 393.00 | 2 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 391.00 | -2 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 932.00 | 23 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 437.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 764.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 997.00 | 1 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 1 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | 16 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 5 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 902.00 | 364 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 407.00 | 330 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 495.00 | 34 213.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 029.00 | 9 481.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 272.00 | 11 582.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 619.00 | 31.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 043.00 | 2 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 212.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 758.00 | 15 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 328.00 | 15 506.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 212.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 185.00 | 210 079.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 185.00 | 430 649.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 212.00 | 17 212.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 924.00 | 22 741.00 | 4 188.00 | 109 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 506.00 | 22 741.00 | 4 188.00 | 128 058.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | 6 989.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 267.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | |||
VB T. V. A. | 477.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 831.00 | 19 831.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 664.00 | 10 664.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 374.00 | 51 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | ||
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 763.00 | 86 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 720.00 | 172 720.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 221.00 | 29 411.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | 8 463.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 773.00 | |||
ST Autres comptes | 50 393.00 | 59 137.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 445.00 | 99 785.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 726.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | 7 884.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 588.00 | 9 610.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 323.00 | 20 118.00 | ||