SAMEOLE
Dépôt
| Dénomination | SAMEOLE |
| Siren | 498684331 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2677 |
| Numéro de Gestion | 2007B00482 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14650 Carpiquet |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 15 228.00 | 747.00 | 1 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 093.00 | 303 863.00 | 34 230.00 | 54 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 172.00 | 93 434.00 | 36 738.00 | 51 470.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | 460 000.00 | 460 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | 4 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 949 204.00 | 412 526.00 | 536 678.00 | 692 028.00 |
BP En cours de production de services | 8 088 501.00 | 8 088 501.00 | 7 475 314.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 750.00 | 7 750.00 | 5 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 862.00 | 2 204 862.00 | 1 055 957.00 | |
BZ Autres créances | 714 246.00 | 714 246.00 | 305 484.00 | |
CF Disponibilités | 4 115.00 | 4 115.00 | 35 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | 8 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 026 793.00 | 11 026 793.00 | 8 886 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 998.00 | 412 526.00 | 11 563 471.00 | 9 578 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 890 000.00 | -426 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 893 680.00 | 2 944 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 696 680.00 | 3 147 808.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 614.00 | 162 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 501.00 | 1 376 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 465 751.00 | 257 599.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 658.00 | |||
EA Autres dettes | 8 978 923.00 | 4 580 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 866 790.00 | 6 431 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 563 471.00 | 9 578 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 856 176.00 | 6 268 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 644 225.00 | 1 644 225.00 | 163 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 225.00 | 1 644 225.00 | 163 716.00 | |
FM Production stockée | 613 187.00 | 1 003 914.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 380.00 | 630 289.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 644 795.00 | 1 797 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 759 781.00 | 1 837 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | 9 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 458 007.00 | 313 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 951.00 | 119 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 746.00 | 54 447.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 442 395.00 | 2 334 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 202 399.00 | -536 738.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 075 075.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68.00 | 67.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 858.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 154 003.00 | 67.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 027.00 | 139 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 027.00 | 139 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 026 975.00 | -139 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 229 375.00 | -676 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 117 014.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 117 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 337.00 | 1 062.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 000.00 | 111 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 337.00 | 112 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 087.00 | 4 004 160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | 383 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800 048.00 | 5 915 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 367.00 | 2 970 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 893 680.00 | 2 944 617.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 380.00 | 630 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 563.00 | 412.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 098.00 | 4 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 893.00 | 68.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 556.00 | 5 396.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | 468 265.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 464 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 748.00 | 949 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 225.00 | 1 003.00 | 15 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 302.00 | 39 743.00 | 18 748.00 | 397 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 527.00 | 40 746.00 | 18 748.00 | 412 526.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 204 862.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 106.00 | |||
VB T. V. A. | 349 851.00 | |||
VC Groupe et associés | 359 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 389.00 | 2 926 427.00 | 4 962.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 501.00 | 1 411 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 880.00 | 67 880.00 | ||
VW T.V.A. | 354 420.00 | 354 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 785.00 | 14 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 978 566.00 | 8 978 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 856 176.00 | 10 856 176.00 | ||