PS1
Dépôt
| Dénomination | PS1 |
| Siren | 498686666 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 495 |
| Numéro de Gestion | 2010B00785 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 07/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86600 Lusignan |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 369.00 | 7 220.00 | 1 149.00 | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 433.00 | 104 124.00 | 24 310.00 | 31 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 872.00 | 604 455.00 | 770 417.00 | 506 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 040.00 | |||
CU Autres participations | 262 123.00 | 262 123.00 | 92 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 385.00 | 30 385.00 | 30 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 069 183.00 | 715 799.00 | 1 353 383.00 | 1 248 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 302.00 | 11 302.00 | 8 260.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | 3 754.00 | 1 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | 23 648.00 | |
BZ Autres créances | 275 838.00 | 275 838.00 | 410 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 644.00 | 350 644.00 | 350 209.00 | |
CF Disponibilités | 36 575.00 | 36 575.00 | 34 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 558.00 | 27 558.00 | 18 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 720 512.00 | 720 512.00 | 846 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 695.00 | 715 799.00 | 2 073 895.00 | 2 094 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DG Autres réserves | 493 278.00 | 493 278.00 | ||
DH Report à nouveau | 750 503.00 | 724 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 520.00 | 25 969.00 | ||
DK Provisions réglementées | 270.00 | 2 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 246 031.00 | 1 284 541.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 315.00 | 605 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 737.00 | 47 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 622.00 | 64 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 818.00 | 93 936.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 373.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 818 864.00 | 810 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 895.00 | 2 094 898.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 602.00 | 284 718.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 475 591.00 | 1 475 591.00 | 906 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 591.00 | 1 475 591.00 | 906 959.00 | |
FN Production immobilisée | 50 440.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 062.00 | 14 822.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 482 737.00 | 972 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679.00 | 2 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 900.00 | 14 131.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 043.00 | -75.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 675 254.00 | 444 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 639.00 | 24 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 472.00 | 284 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 045.00 | 83 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 428.00 | 94 826.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000.00 | |||
GE Autres charges | 19 063.00 | 12 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 514 437.00 | 961 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 701.00 | 11 176.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 655.00 | 3 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 436.00 | 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 091.00 | 3 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 393.00 | 15 040.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 400.00 | 15 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 310.00 | -11 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 010.00 | -457.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 501.00 | 12 396.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 990.00 | 5 348.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 490.00 | 17 744.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 362.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 490.00 | 13 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 148.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 318.00 | 993 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 838.00 | 967 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 520.00 | 25 969.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 826.00 | 29 994.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 062.00 | 14 822.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 19 000.00 | 12 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 169.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 359.00 | 490 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 910.00 | 169 598.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 439.00 | 661 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 369.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 320 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 040.00 | 32 598.00 | 1 503 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 040.00 | 32 598.00 | 2 069 183.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 2 535.00 | 7 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 285.00 | 233 893.00 | 32 598.00 | 708 579.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 970.00 | 236 428.00 | 32 598.00 | 715 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 270.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 260.00 | 1 990.00 | 270.00 | |
4A Provisions pour litiges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | 9 000.00 | 1 990.00 | 9 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 990.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 385.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 198.00 | |||
VB T. V. A. | 15 858.00 | |||
VC Groupe et associés | 218 182.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 558.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 622.00 | 318 236.00 | 30 385.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 886.00 | 92 625.00 | 282 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 622.00 | 100 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 528.00 | 19 528.00 | ||
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 737.00 | 79 737.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 373.00 | 25 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 864.00 | 365 602.00 | 282 211.00 | 171 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 490.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 539.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 606.00 | 100 109.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 648.00 | 239 611.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 386.00 | 17 575.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 773.00 | |||
ST Autres comptes | 318 447.00 | 187 261.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 254.00 | 444 447.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 321.00 | 7 355.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 318.00 | 17 587.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 639.00 | 24 942.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 294 514.00 | 193 141.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 987.00 | 75 807.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||