H20 Thermie
Dépôt
| Dénomination | H20 Thermie |
| Siren | 498690957 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/002859 |
| Numéro de Gestion | 2007B01120 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38190 LE CHAMP-PRES-FROGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 112.00 | 13 699.00 | 2 413.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 152.00 | 57 962.00 | 52 190.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 314.00 | 71 662.00 | 54 652.00 | 5 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 166.00 | 9 166.00 | 9 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 038.00 | 1 177.00 | 36 861.00 | 68 495.00 |
BZ Autres créances | 14 580.00 | 14 580.00 | 5 751.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | 476.00 | 476.00 | |
CF Disponibilités | 7 844.00 | 7 844.00 | 18 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | 5 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 534.00 | 1 177.00 | 75 358.00 | 108 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 848.00 | 72 838.00 | 130 010.00 | 114 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | 2 797.00 | ||
DG Autres réserves | 24 687.00 | 24 687.00 | ||
DH Report à nouveau | 453.00 | -13 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 672.00 | 20 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 265.00 | 39 137.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 636.00 | 10 218.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 636.00 | 10 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 199.00 | 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 955.00 | 9 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 127.00 | 34 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 198.00 | 20 151.00 | ||
EA Autres dettes | 630.00 | 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 109.00 | 65 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 010.00 | 114 669.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 380.00 | 65 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 256 318.00 | 256 318.00 | 342 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 318.00 | 256 318.00 | 342 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 749.00 | 920.00 | ||
FQ Autres produits | 5 467.00 | 5 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 264 534.00 | 349 240.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 924.00 | 172 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 514.00 | 2 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 700.00 | 61 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 2 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 574.00 | 55 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 104.00 | 26 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 217.00 | 3 027.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 945.00 | 326 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 411.00 | 23 061.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 207.00 | 243.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 207.00 | 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 316.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 316.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109.00 | 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 520.00 | 23 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 42.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 531.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -2 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 741.00 | 349 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 414.00 | 328 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 672.00 | 20 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 422.00 | 57 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 471.00 | 57 954.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 126 265.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 111.00 | 126 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 556.00 | 9 217.00 | 1 111.00 | 71 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 556.00 | 9 217.00 | 1 111.00 | 71 662.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 7 636.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 218.00 | 2 582.00 | 7 636.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 167.00 | 1 177.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | 167.00 | 1 177.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 561.00 | 2 749.00 | 8 812.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 749.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 631.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | |||
VB T. V. A. | 7 740.00 | |||
VP Divers | 2 486.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 097.00 | 59 097.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 199.00 | 7 469.00 | 15 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 127.00 | 58 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | ||
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 955.00 | 9 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 109.00 | 98 380.00 | 15 730.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 801.00 | |||