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CARPIQUET ESPACE LOISIR AQUATIQUE

Dépôt

DénominationCARPIQUET ESPACE LOISIR AQUATIQUE
Siren498726033
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt4512
Numéro de Gestion2007B00502
Code Activité9311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14650 Carpiquet
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 900.00 2 757.00 143.00 1 110.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 84 642.00 66 115.00 18 527.00 19 486.00
AT Autres immobilisations corporelles 145 881.00 52 883.00 92 998.00 111 484.00
BH Autres immobilisations financières 1 150.00 1 150.00 1 150.00
BJ TOTAL (I) 234 572.00 121 754.00 112 818.00 133 230.00
BT Marchandises 11 422.00 11 422.00 13 185.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 270.00
BX Clients et comptes rattachés 173 818.00 996.00 172 822.00 166 750.00
BZ Autres créances 329 022.00 329 022.00 217 868.00
CF Disponibilités 23 817.00 23 817.00 164 089.00
CH Charges constatées d’avance 7 229.00 7 229.00 9 564.00
CJ TOTAL (II) 545 308.00 996.00 544 312.00 571 726.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 779 880.00 122 750.00 657 130.00 704 956.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DG Autres réserves 291.00 291.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 96 280.00 68 268.00
DL TOTAL (I) 137 271.00 109 259.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 207 105.00 305 624.00
DY Dettes fiscales et sociales 124 644.00 122 391.00
EA Autres dettes 18 738.00 7 230.00
EB Produits constatés d’avance (2) 169 373.00 160 452.00
EC TOTAL (IV) 519 860.00 595 697.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 657 130.00 704 956.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 519 860.00 595 697.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 37 909.00 37 909.00 41 826.00
FG Production vendue services 1 164 860.00 1 164 860.00 1 193 085.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 202 769.00 1 202 769.00 1 234 911.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22 670.00 7 891.00
FQ Autres produits 188.00 112.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 225 627.00 1 242 913.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21 882.00 31 814.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 763.00 -3 099.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 727.00
FW Autres achats et charges externes 537 433.00 554 242.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -6 546.00 22 456.00
FY Salaires et traitements 402 100.00 398 744.00
FZ Charges sociales 100 910.00 101 023.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 28 450.00 30 340.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 996.00 1 210.00
GE Autres charges 7 907.00 11 941.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 094 895.00 1 149 396.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 130 732.00 93 517.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 113.00 316.00
GP Total des produits financiers (V) 2 113.00 316.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 113.00 316.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 132 845.00 93 833.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 739.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 739.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -739.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 3 884.00 5 102.00
HK Impôts sur les bénéfices 31 942.00 20 463.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 227 740.00 1 243 229.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 131 460.00 1 174 961.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 96 280.00 68 268.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 900.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 224 664.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 150.00
0G ACQUISITIONS Total Général 228 714.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 900.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 230 522.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 150.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 234 572.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 790.00 967.00 2 757.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 93 694.00 27 483.00 2 180.00 118 997.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 95 485.00 28 450.00 2 180.00 121 754.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VP Divers 329 022.00
VS Charges constatées d’avance 7 229.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 511 220.00 510 070.00 1 150.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 207 105.00 207 105.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 124 644.00 124 644.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 738.00 18 738.00
8L Produits constatés d’avance 169 373.00 169 373.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 519 860.00 519 860.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 17.00