HOLMER EXXACT
Dépôt
| Dénomination | HOLMER EXXACT |
| Siren | 498728716 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 179 |
| Numéro de Gestion | 2007B50226 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59159 Noyelles-sur-Escaut |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 119.00 | 20 936.00 | 183.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 157 633.00 | 128 385.00 | 29 248.00 | 43 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 774.00 | 300 975.00 | 18 799.00 | 26 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 648.00 | 149 772.00 | 45 876.00 | 70 178.00 |
CU Autres participations | 102 001.00 | 102 001.00 | 102 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 806 574.00 | 600 067.00 | 206 507.00 | 253 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894 744.00 | 1 677 045.00 | 1 217 699.00 | 3 061 228.00 |
BT Marchandises | 4 675 393.00 | 1 550 045.00 | 3 125 348.00 | 5 773 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 954.00 | 77 954.00 | 104 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 187 930.00 | 218 389.00 | 6 969 540.00 | 3 188 382.00 |
BZ Autres créances | 221 458.00 | 221 458.00 | 316 513.00 | |
CF Disponibilités | 3 204 156.00 | 3 204 156.00 | 4 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | 18 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 268 705.00 | 3 445 479.00 | 14 823 226.00 | 12 467 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 075 280.00 | 4 045 547.00 | 15 029 733.00 | 12 720 711.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -499 996.00 | -1 766 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 958.00 | 1 266 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 566 962.00 | 500 005.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 623.00 | 234 286.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 234 283.00 | 210 542.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 834 906.00 | 444 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113.00 | 62 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203 750.00 | 6 473 410.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 365.00 | 360 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 454.00 | 3 866 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 183.00 | 910 971.00 | ||
EA Autres dettes | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 627 865.00 | 11 775 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 029 733.00 | 12 720 711.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 427 865.00 | 11 775 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 291 600.00 | 700 000.00 | 24 991 600.00 | 14 133 807.00 |
FD Production vendue biens | 3 396 808.00 | 95 171.00 | 3 491 979.00 | 3 864 266.00 |
FG Production vendue services | 394 779.00 | 5 008.00 | 399 787.00 | 545 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 083 186.00 | 800 179.00 | 28 883 365.00 | 18 543 500.00 |
FM Production stockée | -29 766.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 360.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 418 074.00 | 1 784 866.00 | ||
FQ Autres produits | 328 069.00 | 472 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 629 508.00 | 20 772 897.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 785 926.00 | 11 630 627.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 191 063.00 | 440 694.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 885.00 | 3 026 955.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 703 243.00 | 1 616 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 838 402.00 | 2 051 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 599.00 | 211 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 258 114.00 | 1 694 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 515 693.00 | 702 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 794.00 | 69 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 637.00 | 60 463.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 498 909.00 | |||
GE Autres charges | 7 555.00 | 10 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 460 821.00 | 21 514 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 688.00 | -741 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 891.00 | |||
GN Différences positives de change | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 245.00 | 143 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 245.00 | 143 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 212.00 | -142 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 476.00 | -883 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721 803.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | 18 355.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 831.00 | 1 320 616.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 482.00 | 3 060 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 832.00 | 890 492.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 23 575.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 066.00 | 914 067.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 2 146 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -3 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 739 024.00 | 23 834 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 672 066.00 | 22 568 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 958.00 | 1 266 466.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 683.00 | 7 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 920.00 | 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 151.00 | 5 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 634.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 705.00 | 6 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 673 054.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | 102 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235.00 | 806 574.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 920.00 | 16.00 | 20 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 354.00 | 52 778.00 | 579 131.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 274.00 | 52 794.00 | 600 067.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 115 113.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 283.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 485 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 828.00 | 498 909.00 | 108 831.00 | 834 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 629 274.00 | 1 402 184.00 | 3 227 090.00 | |
6T Sur comptes clients | 222 642.00 | 11 637.00 | 15 890.00 | 218 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851 916.00 | 11 637.00 | 1 418 074.00 | 3 445 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 296 744.00 | 510 546.00 | 1 526 905.00 | 4 280 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 510 546.00 | 1 418 074.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 831.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 189 018.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 998 912.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | |||
VB T. V. A. | 105 211.00 | |||
VP Divers | 30 861.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 418.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 914.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 416 858.00 | 7 227 440.00 | 189 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 454.00 | 5 433 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 214.00 | 184 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 503.00 | 138 503.00 | ||
VW T.V.A. | 1 353 838.00 | 1 353 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 628.00 | 192 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 611 500.00 | 13 611 500.00 | ||