BOURBON GAIA SUPPLY
Dépôt
| Dénomination | BOURBON GAIA SUPPLY |
| Siren | 498837079 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15286 |
| Numéro de Gestion | 2007B02284 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13007 MARSEILLE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 18 490.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 081 363.00 | 3 638 600.00 | 23 442 762.00 | 1 975 275.00 |
CU Autres participations | 1 178 021.00 | 329 000.00 | 849 021.00 | 1 158 021.00 |
BF Prêts | 14 702 793.00 | 14 702 793.00 | 15 408 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | 1 126 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 006 666.00 | 3 986 090.00 | 39 020 576.00 | 19 668 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 613.00 | 235 613.00 | 32 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 471 007.00 | 1 535 023.00 | 43 935 984.00 | 53 013 778.00 |
BZ Autres créances | 3 503 702.00 | 3 503 702.00 | 4 059 386.00 | |
CF Disponibilités | 383.00 | 383.00 | 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 896 488.00 | 896 488.00 | 1 237 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 107 194.00 | 1 535 023.00 | 48 572 171.00 | 58 343 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 554 306.00 | 1 554 306.00 | 1 004 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 668 166.00 | 5 521 113.00 | 89 147 053.00 | 79 016 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 8 745 054.00 | 8 745 054.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 806 906.00 | -5 319 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 251 341.00 | -55 487 194.00 | ||
DK Provisions réglementées | 884 600.00 | 461 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | -86 387 893.00 | -51 559 796.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 346 306.00 | 1 004 876.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 243 393.00 | 2 949 393.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 589 699.00 | 3 954 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 875 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 427 451.00 | 44 274 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 211.00 | |||
EA Autres dettes | 111 547 671.00 | 80 193 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 167 271 333.00 | 124 468 702.00 | ||
ED (V) | 673 914.00 | 2 153 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 147 053.00 | 79 016 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 744 795.00 | 128 222 951.00 | 130 967 746.00 | 129 751 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 215.00 | 128 695 531.00 | 130 967 746.00 | 129 751 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 517 181.00 | 4 520 870.00 | ||
FQ Autres produits | 4 060 198.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 140 545 125.00 | 134 272 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -22 184.00 | -314 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 156 340 019.00 | 188 591 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 545 699.00 | 271 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 115 952.00 | 115 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 169.00 | 32 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 787 091.00 | 693 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 535 023.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 073 306.00 | -8 679.00 | ||
GE Autres charges | 7 355 465.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 170 762 540.00 | 189 381 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 217 416.00 | -55 108 516.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 891 948.00 | 913 082.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 860.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 486 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 891 948.00 | 3 565 718.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 101 000.00 | 919 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 253 732.00 | 1 002 388.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 352 345.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 354 732.00 | 4 274 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 462 783.00 | -708 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 680 199.00 | -55 817 426.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 603.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 603.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 899.00 | 36 374.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 243.00 | 52 997.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 142.00 | 89 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 142.00 | 330 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 437 073.00 | 138 258 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 688 414.00 | 193 745 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 251 341.00 | -55 487 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826 784.00 | 23 254 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 712 901.00 | 207 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 558 175.00 | 23 462 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 081 362.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 013 806.00 | 15 906 814.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 013 806.00 | 43 006 666.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 490.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 509.00 | 1 787 091.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 999.00 | 1 787 091.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 884 600.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 461 357.00 | 423 243.00 | 884 600.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 554 306.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 243 393.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 792 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 954 270.00 | 6 865 306.00 | 3 229 876.00 | 7 589 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 329 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 535 023.00 | 1 535 023.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 1 844 023.00 | 1 864 023.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 435 627.00 | 9 132 572.00 | 3 229 876.00 | 10 338 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 608 329.00 | 3 229 876.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 101 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 423 243.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 702 793.00 | 207 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 471 007.00 | |||
VB T. V. A. | 1 314 327.00 | |||
VC Groupe et associés | 264 382.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 993.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 896 488.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 599 990.00 | 50 078 917.00 | 14 521 073.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 875 000.00 | 1 143 750.00 | 4 575 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 427 451.00 | 32 427 451.00 | ||
VW T.V.A. | 404 809.00 | 404 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402.00 | 16 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 963 667.00 | 110 963 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 004.00 | 584 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 271 333.00 | 145 540 083.00 | 4 575 000.00 | 17 156 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 875 000.00 | |||