ERELIA HAUTE MARNE
Dépôt
| Dénomination | ERELIA HAUTE MARNE |
| Siren | 498877315 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14320 |
| Numéro de Gestion | 2018B02197 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 230 137.00 | 369 863.00 | 399 863.00 |
AN Terrains | 4 539 941.00 | 30 225 046.00 | -25 685 105.00 | 3 027 592.00 |
AP Constructions | 24 898 314.00 | 9 041 398.00 | 15 856 916.00 | 17 129 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 985 323.00 | 45 246 605.00 | 72 738 718.00 | 50 163 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 623.00 | 157 389.00 | 100 234.00 | 123 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 148 281 701.00 | 84 900 576.00 | 63 381 126.00 | 70 844 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 581.00 | 3 454 581.00 | 2 651 206.00 | |
BZ Autres créances | 363 413.00 | 363 413.00 | 1 302 398.00 | |
CF Disponibilités | 5 753 571.00 | 5 753 571.00 | 955 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 571 565.00 | 9 571 565.00 | 4 912 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 853 266.00 | 84 900 576.00 | 72 952 691.00 | 75 756 624.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 233 104.00 | -62 120 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988 244.00 | 3 887 061.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75 240 475.00 | 81 221 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 996 615.00 | 22 989 673.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 978 993.00 | 1 923 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 978 993.00 | 1 923 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 841 906.00 | 48 811 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915 129.00 | 1 866 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 870.00 | 164 466.00 | ||
EA Autres dettes | 620.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 49 977 083.00 | 50 843 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 952 691.00 | 75 756 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 611 184.00 | 14 611 184.00 | 14 692 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 611 184.00 | 14 611 184.00 | 14 692 144.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 611 185.00 | 14 692 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 231 680.00 | 3 724 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 977 737.00 | 971 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 453 810.00 | 7 453 470.00 | ||
GE Autres charges | 5 001.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 668 229.00 | 12 149 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 942 957.00 | 2 542 569.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 977.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 977.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 343.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 828 507.00 | 2 008 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 883 850.00 | 2 008 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 883 850.00 | -1 945 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 106.00 | 596 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 033 219.00 | 6 033 219.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 037 139.00 | 6 033 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658 931.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 917.00 | 90 762.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 917.00 | 749 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 985 222.00 | 5 283 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056 085.00 | 1 993 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 648 325.00 | 20 788 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 660 081.00 | 16 901 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988 244.00 | 3 887 061.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 690 326.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 290 826.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | 147 681 201.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 125.00 | 148 281 701.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 137.00 | 30 000.00 | 230 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 760 628.00 | 7 423 810.00 | 56 184 439.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 960 765.00 | 7 453 810.00 | 56 414 576.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75 240 475.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 81 221 777.00 | 51 917.00 | 6 033 219.00 | 75 240 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 978 993.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 923 650.00 | 55 343.00 | 1 978 993.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 486 000.00 | 28 486 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 486 000.00 | 28 486 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 111 631 428.00 | 107 260.00 | 6 033 219.00 | 105 705 468.00 |
UG ‐ Financières | 55 343.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 917.00 | 6 033 219.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 454 581.00 | |||
VB T. V. A. | 199 123.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 494.00 | 3 818 494.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 841 906.00 | 5 158 988.00 | 22 681 325.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915 129.00 | 5 915 129.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 509.00 | 56 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 361.00 | 163 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 977 083.00 | 11 294 166.00 | 22 681 325.00 | 16 001 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969 346.00 | |||