F.A.M.
Dépôt
| Dénomination | F.A.M. |
| Siren | 498896745 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 398 |
| Numéro de Gestion | 2007B00231 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42153 RIORGES |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 31 452.00 | 12 365.00 | 19 087.00 | 2 757.00 |
CU Autres participations | 2 560 480.00 | 592 131.00 | 1 968 349.00 | 2 138 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 932.00 | 604 496.00 | 1 987 436.00 | 2 141 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 036.00 | 10 948.00 | 622 089.00 | 591 368.00 |
BZ Autres créances | 431 364.00 | 431 364.00 | 413 678.00 | |
CF Disponibilités | 156 520.00 | 156 520.00 | 103 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 225 001.00 | 10 948.00 | 1 214 054.00 | 1 111 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 933.00 | 615 444.00 | 3 201 489.00 | 3 253 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 475.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 550 500.00 | 2 550 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 050.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 104 386.00 | 104 436.00 | ||
DH Report à nouveau | -420 441.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 615.00 | -420 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 301 879.00 | 2 484 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 710.00 | 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 124.00 | 125 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 406.00 | 486 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 330.00 | 155 349.00 | ||
EA Autres dettes | 4 041.00 | 1 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 899 610.00 | 768 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 489.00 | 3 253 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 332.00 | 768 756.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 360 749.00 | 2 495.00 | 4 363 243.00 | 4 700 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 748.00 | 2 495.00 | 4 363 243.00 | 4 700 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 001.00 | 1 934.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 369 255.00 | 4 702 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 899 413.00 | 4 258 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | 7 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 266.00 | 282 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 250.00 | 62 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 866.00 | 1 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 674.00 | 186.00 | ||
GE Autres charges | 3 135.00 | 1 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 967.00 | 4 613 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 288.00 | 88 968.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 975.00 | 10 401.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 979.00 | 10 401.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 260.00 | 421 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 236.00 | 3 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 496.00 | 425 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -166 517.00 | -414 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 229.00 | -325 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 90.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222.00 | 390.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 031.00 | 90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 418.00 | 94 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 456.00 | 4 713 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 071.00 | 5 133 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 615.00 | -420 441.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 439.00 | 4 886.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | 1 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | 19 319.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 754.00 | 19 319.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 31 452.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 560 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141.00 | 2 591 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 2 866.00 | 18.00 | 12 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 517.00 | 2 866.00 | 18.00 | 12 365.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 592 131.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 671.00 | 5 674.00 | 4 398.00 | 10 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 542.00 | 175 934.00 | 4 398.00 | 603 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 542.00 | 175 934.00 | 4 398.00 | 603 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 674.00 | 4 398.00 | ||
UG ‐ Financières | 170 260.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 475.00 | |||
UX Autres créances clients | 609 561.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 769.00 | |||
VB T. V. A. | 28 802.00 | |||
VP Divers | 12 663.00 | |||
VC Groupe et associés | 225 216.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 182.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 232.00 | 1 042 757.00 | 23 475.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 432.00 | 4 154.00 | 6 278.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 406.00 | 571 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 271.00 | 18 271.00 | ||
VW T.V.A. | 128 608.00 | 128 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 124.00 | 146 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 610.00 | 893 332.00 | 6 278.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 068.00 | |||