CAP A L OUEST
Dépôt
| Dénomination | CAP A L OUEST |
| Siren | 498944529 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4039 |
| Numéro de Gestion | 2011B00338 |
| Code Activité | 0321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35120 Dol-de-Bretagne |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 460.00 | 6 460.00 | 1 292.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 800.00 | 19.00 | 269.00 |
AH Fonds commercial | 5 218 973.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 521 415.00 | 4 521 415.00 | 52 442.00 | |
AP Constructions | 525 934.00 | 403 427.00 | 122 506.00 | 96 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 782.00 | 1 027 944.00 | 735 838.00 | 136 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 916.00 | 102 931.00 | 718 985.00 | 29 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 630.00 | 93 630.00 | 517 334.00 | |
CU Autres participations | 31 767.00 | 31 767.00 | 31 767.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 302.00 | 3 302.00 | 3 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 785 026.00 | 1 542 562.00 | 6 242 463.00 | 6 103 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 556.00 | 449 556.00 | 577 249.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 933.00 | 8 933.00 | 18 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 579.00 | 79 579.00 | 158 769.00 | |
BZ Autres créances | 240 367.00 | 240 367.00 | 376 156.00 | |
CF Disponibilités | 188 559.00 | 188 559.00 | 368 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 396.00 | 23 396.00 | 32 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 990 390.00 | 990 390.00 | 1 531 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 415.00 | 1 542 562.00 | 7 232 853.00 | 7 635 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 331 832.00 | 1 071 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 144.00 | 291 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 693 726.00 | 3 212 270.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 749.00 | 2 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156 707.00 | 3 515 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 437.00 | 231 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 560.00 | 471 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 143.00 | 192 739.00 | ||
EA Autres dettes | 7 532.00 | 9 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 539 127.00 | 4 423 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 853.00 | 7 635 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 251.00 | 4 423 207.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 693 291.00 | 1 693 291.00 | 1 471 369.00 | |
FG Production vendue services | 2 416 394.00 | 153 654.00 | 2 570 048.00 | 2 148 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 684.00 | 153 654.00 | 4 263 338.00 | 3 619 745.00 |
FM Production stockée | -126 242.00 | -93 218.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 851.00 | 4 312.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 147 962.00 | 3 530 849.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 451 972.00 | 1 331 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 486.00 | 101 184.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 451.00 | -8 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 659 136.00 | 554 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 421.00 | 19 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 817 489.00 | 831 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 869.00 | 95 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 870.00 | 89 200.00 | ||
GE Autres charges | 20 644.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 332 338.00 | 3 014 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 815 624.00 | 516 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 486.00 | 124 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 486.00 | 124 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 351.00 | -124 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 701 273.00 | 391 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 670.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 537.00 | 58 107.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 207.00 | 58 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 41 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 122.00 | 16 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 229 251.00 | 116 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 305.00 | 3 588 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 161.00 | 3 297 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 144.00 | 291 779.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 982.00 | 2 869.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 366.00 | 4 312.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 16 538.00 | 20 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 272 784.00 | 4 469 423.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 325.00 | 1 613 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 069.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268 639.00 | 6 082 999.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218 973.00 | 4 523 234.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 639.00 | 3 205 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 069.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 566 612.00 | 7 785 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168.00 | 1 292.00 | 6 460.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 700.00 | 1 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 063.00 | 205 878.00 | 347 639.00 | 1 534 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 331.00 | 207 870.00 | 347 639.00 | 1 542 562.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 485.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 579.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | |||
VB T. V. A. | 23 229.00 | |||
VP Divers | 14 581.00 | |||
VC Groupe et associés | 118 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 129.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 396.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 342.00 | 358 342.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 006.00 | 655 006.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 700.00 | 685 824.00 | 1 678 475.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 560.00 | 61 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 722.00 | 97 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 540.00 | 40 540.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 953.00 | 56 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 437.00 | 105 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 127.00 | 1 723 251.00 | 1 678 475.00 | 137 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 479.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 31 688.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 769.00 | 107 652.00 | ||
YT Sous‐traitance | 135 364.00 | 128 450.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 702.00 | 60 968.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 061.00 | 10 515.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 936.00 | 27 370.00 | ||
ST Autres comptes | 373 073.00 | 327 057.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 136.00 | 554 360.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 421.00 | 19 693.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 421.00 | 19 693.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 226 856.00 | 202 409.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 694.00 | 168 707.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | ||