ROSEANNA SWIM
Dépôt
| Dénomination | ROSEANNA SWIM |
| Siren | 498972967 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2435 |
| Numéro de Gestion | 2007B14867 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 014.00 | 37 854.00 | 4 161.00 | 6 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 592.00 | 116 842.00 | 66 749.00 | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 766.00 | 77 635.00 | 57 132.00 | 33 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 194.00 | 121 194.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 83 662.00 | 83 662.00 | 17 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 565 228.00 | 232 331.00 | 332 898.00 | 68 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 594.00 | 101 609.00 | 265 985.00 | 157 045.00 |
BN En cours de production de biens | 194 710.00 | 194 710.00 | 207 247.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 908.00 | 9 436.00 | 509 473.00 | 229 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 320.00 | 1 541.00 | 805 779.00 | 827 274.00 |
BZ Autres créances | 310 563.00 | 310 563.00 | 299 885.00 | |
CF Disponibilités | 125 852.00 | 125 852.00 | 411 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 815.00 | 45 815.00 | 35 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 370 763.00 | 112 586.00 | 2 258 177.00 | 2 168 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 991.00 | 344 916.00 | 2 591 075.00 | 2 237 659.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 470.00 | 86 470.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 823.00 | 864 823.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 403.00 | 6 532.00 | ||
DH Report à nouveau | 238 641.00 | 203 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 242.00 | 37 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 049 095.00 | 1 198 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 796.00 | 300 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 778.00 | 553 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 913.00 | 91 180.00 | ||
EA Autres dettes | 40 140.00 | 74 180.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 531 979.00 | 1 019 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 075.00 | 2 237 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 990.00 | 2 443 142.00 | ||
FM Production stockée | 240 718.00 | 148 554.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 044.00 | 144 740.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 975 844.00 | 2 736 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 771 455.00 | 736 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 329.00 | -68 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 780 762.00 | 1 510 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 264.00 | 12 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 410 781.00 | 312 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 153.00 | 104 868.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 160 671.00 | 173 112.00 | ||
GE Autres charges | 7 488.00 | 5 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 187 246.00 | 2 787 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 401.00 | -50 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 524.00 | 4 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 966.00 | 18 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 442.00 | -13 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -237 844.00 | -64 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 412.00 | 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 588.00 | -193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 013.00 | -101 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 242.00 | 37 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 589.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 581.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 684.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 552.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 228.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 309.00 | 3 545.00 | 37 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 395.00 | 46 082.00 | 194 477.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 704.00 | 49 627.00 | 232 331.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 500.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 662.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 815.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 361.00 | 1 163 698.00 | 83 662.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 862.00 | 136 862.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 934.00 | 329 273.00 | 178 661.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 778.00 | 690 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 200.00 | 40 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 294.00 | 47 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 979.00 | 1 353 319.00 | 178 661.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 933.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||