TEMA
Dépôt
| Dénomination | TEMA |
| Siren | 499008704 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3562 |
| Numéro de Gestion | 2007B01584 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67200 Strasbourg |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 602.00 | 45 133.00 | 2 469.00 | 7 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 856.00 | 144 473.00 | 81 383.00 | 9 230.00 |
CU Autres participations | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | 1 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 720.00 | 189 606.00 | 86 115.00 | 17 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831.00 | 2 831.00 | 3 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 32 386.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 180 375.00 | 8 983.00 | 171 392.00 | 156 684.00 |
BZ Autres créances | 53 300.00 | 53 300.00 | 55 963.00 | |
CF Disponibilités | 177 656.00 | 177 656.00 | 37 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | 1 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 421 727.00 | 8 983.00 | 412 744.00 | 286 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 447.00 | 198 588.00 | 498 859.00 | 304 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 595.00 | 29 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 811.00 | 40 596.00 | ||
DL TOTAL (I) | 102 656.00 | 78 624.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 123.00 | 2 758.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 123.00 | 2 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 473.00 | 33 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 3 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 227.00 | 150 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 757.00 | 34 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 393 080.00 | 223 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 859.00 | 304 650.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 435.00 | 197 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 646 565.00 | 1 646 565.00 | 1 064 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 565.00 | 1 646 565.00 | 1 064 764.00 | |
FM Production stockée | -32 386.00 | 8 553.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500.00 | 1 968.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 614 684.00 | 1 075 291.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 701.00 | 377 397.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169.00 | 7 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 927 042.00 | 544 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | 8 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 526.00 | 58 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 867.00 | 21 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 627.00 | 15 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 696.00 | 8 287.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366.00 | 281.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 2 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 115.00 | 1 045 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 569.00 | 30 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 170.00 | 7 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 170.00 | 7 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 295.00 | 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 295.00 | 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 875.00 | 6 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 444.00 | 36 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -971.00 | 648.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 788.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874.00 | 47.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 6 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 730.00 | -3 384.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 855.00 | 1 089 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 044.00 | 1 049 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 811.00 | 40 596.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 714.00 | 91 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | 1 223.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 754.00 | 92 743.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 777.00 | 273 458.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 777.00 | 275 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 882.00 | 24 501.00 | 53 777.00 | 189 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 882.00 | 24 501.00 | 53 777.00 | 189 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 123.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 758.00 | 366.00 | 3 123.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 287.00 | 696.00 | 8 983.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 287.00 | 696.00 | 8 983.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 045.00 | 1 061.00 | 12 106.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 061.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 168 034.00 | |||
VB T. V. A. | 19 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 329.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 280.00 | 242 280.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 473.00 | 27 828.00 | 73 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 227.00 | 198 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 084.00 | 18 084.00 | ||
VW T.V.A. | 59 009.00 | 59 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 080.00 | 319 435.00 | 73 645.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 059.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 49 779.00 | |||
YT Sous‐traitance | 399 425.00 | 169 155.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 751.00 | 60 090.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 445.00 | 222 663.00 | ||
ST Autres comptes | 117 421.00 | 93 089.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 042.00 | 544 997.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 2 827.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | 5 293.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | 8 120.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 317 513.00 | 213 064.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 190.00 | 185 323.00 | ||