FILASA INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | FILASA INTERNATIONAL |
| Siren | 499025674 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 5603 |
| Numéro de Gestion | 2012B00206 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 278.00 | 170 278.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 691.00 | 29 784.00 | 5 906.00 | 41 912.00 |
CU Autres participations | 31 272 036.00 | 31 244 840.00 | 27 196.00 | 1 003 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 568 767.00 | 114 518 768.00 | 49 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 146 346 772.00 | 146 263 671.00 | 83 101.00 | 1 045 107.00 |
BN En cours de production de biens | 398 326.00 | 398 326.00 | ||
BP En cours de production de services | 23 764 796.00 | 23 764 796.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 622 718.00 | 467 796.00 | 154 922.00 | 196 096.00 |
BZ Autres créances | 4 961 138.00 | 4 161 989.00 | 799 149.00 | 957 541.00 |
CF Disponibilités | 464 303.00 | 464 303.00 | 594 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 211 282.00 | 28 792 907.00 | 1 418 375.00 | 1 748 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 558 053.00 | 175 056 578.00 | 1 501 475.00 | 2 793 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 103 830.00 | 45 103 830.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 652 835.00 | -51 232 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 171.00 | 1 579 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 370 834.00 | -4 549 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158 573.00 | 6 352 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 732.00 | 66 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 503.00 | 96 968.00 | ||
EA Autres dettes | 6 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 373 952.00 | 6 515 995.00 | ||
ED (V) | 498 358.00 | 826 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 475.00 | 2 793 186.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 373 952.00 | 6 515 995.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 196.00 | 29 196.00 | 83 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 196.00 | 29 196.00 | 83 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000.00 | 31 967.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 207.00 | 115 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 214 517.00 | 210 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 660.00 | 7 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 070.00 | 80 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 323.00 | 34 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 040.00 | 39 038.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 281 612.00 | 373 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -222 405.00 | -257 587.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 295 159.00 | 284 276.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 514.00 | 327 734.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 062.00 | 1 291 948.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 909 734.00 | 1 903 958.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 252 232.00 | 1 255 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | 115 943.00 | ||
GS Différences négatives de change | 468.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 252 239.00 | 1 371 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -342 505.00 | 532 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -564 910.00 | 274 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | 53.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 287.00 | 693 954.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 014 407.00 | 510 065.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044 393.00 | 1 204 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 719.00 | 12 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 593.00 | 3 299.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 720.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301 312.00 | 34 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 081.00 | 1 169 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -135 425.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 334.00 | 3 223 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 163.00 | 1 643 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 171.00 | 1 579 779.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 367.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 096.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 989 129.00 | 270 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 530 225.00 | 270 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 127.00 | 205 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 418 782.00 | 145 840 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 910.00 | 146 346 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 041.00 | 30 000.00 | 213 041.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 184.00 | 5 040.00 | 4 162.00 | 200 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 226.00 | 35 040.00 | 4 162.00 | 413 103.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 116 959.00 | 30 000.00 | 86 959.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 31 244 840.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 145 130 930.00 | 2 867 360.00 | 2 810 620.00 | 114 518 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 163 122.00 | 24 163 122.00 | ||
6T Sur comptes clients | 467 796.00 | 467 796.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 982 900.00 | 193 496.00 | 6 014 407.00 | 4 161 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 716 710.00 | 1 252 232.00 | 6 325 468.00 | 174 643 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 716 710.00 | 1 252 232.00 | 6 325 468.00 | 174 643 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 252 232.00 | 281 062.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 014 407.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 114 568 767.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 559 484.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 234.00 | |||
VB T. V. A. | 37 793.00 | |||
VP Divers | 5 106.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 407 463.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510 776.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 152 623.00 | 5 583 856.00 | 114 568 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 732.00 | 124 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | ||
VW T.V.A. | 74 206.00 | 74 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 158 573.00 | 5 158 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 952.00 | 5 373 952.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||