FRANCOIS CARILLON
Dépôt
| Dénomination | FRANCOIS CARILLON |
| Siren | 499088458 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6345 |
| Numéro de Gestion | 2007B80217 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21190 Puligny montrachet |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 2 657.00 | 4 678.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 160.00 | 339.00 | |
AP Constructions | 1 367 106.00 | 240 981.00 | 1 126 124.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 705.00 | 378 830.00 | 381 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 721.00 | 160 775.00 | 86 946.00 | |
AV Immobilisations en cours | 90 209.00 | 90 209.00 | ||
CU Autres participations | 488.00 | 488.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 475 236.00 | 784 576.00 | 1 690 660.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 780.00 | 10 780.00 | ||
BT Marchandises | 3 796 894.00 | 3 796 894.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 653.00 | 32 653.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 656 343.00 | 642.00 | 655 701.00 | |
BZ Autres créances | 358 153.00 | 358 153.00 | ||
CF Disponibilités | 83 462.00 | 83 462.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 946 171.00 | 642.00 | 4 945 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 408.00 | 785 218.00 | 6 636 189.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 935 089.00 | |||
DH Report à nouveau | 132 664.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 729.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 30 398.00 | |||
DK Provisions réglementées | 56 976.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 400 857.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 953.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 953.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 733.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 459.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 755.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 222.00 | |||
EA Autres dettes | 44 960.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 219 379.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 189.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 175.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 426.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 598 112.00 | 255 367.00 | 853 480.00 | |
FG Production vendue services | 7 172.00 | 7 172.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 285.00 | 255 367.00 | 860 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 278.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 866 935.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 568 805.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 116 392.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 435.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 217 713.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 695.00 | |||
FY Salaires et traitements | 54 559.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 944.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 580.00 | |||
GE Autres charges | 148.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 818 620.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 315.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 484.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 484.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 484.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 831.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 935.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 206.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 729.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 278.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 711.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 553.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 923.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 743.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 475 237.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | 1 171.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 734.00 | 2 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 741.00 | 75 846.00 | 780 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 996.00 | 76 580.00 | 784 576.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 15 953.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 953.00 | 15 953.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 953.00 | 15 953.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 656 343.00 | |||
VP Divers | 358 153.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 382.00 | 1 022 382.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 426.00 | 458 426.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 308.00 | 880 563.00 | 538 922.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 756.00 | 2 652 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 222.00 | 45 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 208.00 | 60 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 920.00 | 4 097 175.00 | 538 922.00 | 568 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 230.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 699.00 | |||