APB
Dépôt
| Dénomination | APB |
| Siren | 499106219 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2129 |
| Numéro de Gestion | 2007B00555 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14550 BLAINVILLE SUR ORNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 664.00 | 26.00 | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 476.00 | 255 678.00 | 137 798.00 | 205 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677.00 | 677.00 | 677.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | 10 889.00 | 10 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 742.00 | 259 342.00 | 149 400.00 | 217 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 727 333.00 | 41 397.00 | 685 936.00 | 811 622.00 |
BZ Autres créances | 773 171.00 | 773 171.00 | 179 060.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 316.00 | 669 316.00 | 522 986.00 | |
CF Disponibilités | 1 486 556.00 | 1 486 556.00 | 1 468 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | 1 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 658 938.00 | 41 397.00 | 3 617 541.00 | 2 987 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 680.00 | 300 739.00 | 3 766 941.00 | 3 205 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 507 271.00 | 1 108 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 484.00 | 527 222.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26.00 | 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 814 781.00 | 1 646 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 757.00 | 127 541.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 757.00 | 127 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 706.00 | 53 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 590.00 | 307 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 735 115.00 | 817 322.00 | ||
EA Autres dettes | 271 678.00 | 252 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 838 403.00 | 1 431 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 941.00 | 3 205 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 403.00 | 1 431 314.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 930.00 | 50 538.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 737 301.00 | 8 737 301.00 | 9 543 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 737 301.00 | 8 737 301.00 | 9 543 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 455.00 | 1 063.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 817.00 | 33 895.00 | ||
FQ Autres produits | 1 903.00 | 1 345.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 766 476.00 | 9 579 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 281 186.00 | 4 644 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 447.00 | 154 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 797 259.00 | 2 811 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 014 246.00 | 1 054 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 050.00 | 62 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 091.00 | |||
GE Autres charges | 603.00 | 1 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 319 883.00 | 8 728 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 446 593.00 | 850 699.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 630.00 | 15 052.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 797.00 | 1 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 427.00 | 16 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 203.00 | 8 843.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 285.00 | 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 489.00 | 9 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 938.00 | 7 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 532.00 | 857 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 1 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 571.00 | 13 925.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 396.00 | 15 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 069.00 | 43 881.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 523.00 | 4 251.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 601.00 | 44 058.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 193.00 | 92 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -77 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 251.00 | 253 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 836 299.00 | 9 611 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 815.00 | 9 083 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 484.00 | 527 222.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 817.00 | 20 790.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 175 146.00 | 155 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 891.00 | 21 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 157.00 | 21 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 716.00 | 393 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 716.00 | 408 742.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 186.00 | 3 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 007.00 | 70 864.00 | 12 193.00 | 255 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 485.00 | 71 050.00 | 12 193.00 | 259 342.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 212.00 | 186.00 | 26.00 | |
4A Provisions pour litiges | 113 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 541.00 | 16 601.00 | 30 385.00 | 113 757.00 |
6T Sur comptes clients | 28 306.00 | 13 091.00 | 41 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 306.00 | 13 091.00 | 41 397.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 156 059.00 | 29 692.00 | 30 571.00 | 155 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 091.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 601.00 | 30 571.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 677.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 436.00 | |||
UX Autres créances clients | 677 897.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 137 427.00 | |||
VB T. V. A. | 127 655.00 | |||
VP Divers | 43 687.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 175.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 632.00 | 1 503 066.00 | 11 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 706.00 | 87 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 590.00 | 742 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 627.00 | 297 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 142.00 | 187 142.00 | ||
VW T.V.A. | 204 143.00 | 204 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 202.00 | 46 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 678.00 | 271 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 403.00 | 1 838 403.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 128 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 538 919.00 | 3 954 292.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 059.00 | 49 845.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 177.00 | 48 041.00 | ||
ST Autres comptes | 626 032.00 | 591 973.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 281 186.00 | 4 644 151.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 59 342.00 | 70 392.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 105.00 | 83 864.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 447.00 | 154 256.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 833 697.00 | 910 023.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776 532.00 | 1 833 160.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 46.00 | ||