ToTravel
Dépôt
| Dénomination | ToTravel |
| Siren | 499132728 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10941 |
| Numéro de Gestion | 2007B01817 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44000 NANTES |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 687.00 | 42 686.00 | 9 001.00 | 9 001.00 |
AH Fonds commercial | 29 517.00 | 29 517.00 | 29 517.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 653.00 | 21 424.00 | 311 229.00 | 306 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436.00 | 2 436.00 | 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 480.00 | 35 754.00 | 25 725.00 | 31 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | 30 350.00 | 30 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 517 450.00 | 102 300.00 | 415 149.00 | 409 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 896.00 | 159 896.00 | 126 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 585.00 | 137 585.00 | 290 507.00 | |
BZ Autres créances | 65 019.00 | 38 400.00 | 26 619.00 | 74 582.00 |
CF Disponibilités | 69 023.00 | 69 023.00 | 38 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 785 558.00 | 785 558.00 | 681 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 082.00 | 38 400.00 | 1 178 682.00 | 1 211 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 450.00 | 450.00 | 8 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 983.00 | 140 700.00 | 1 594 282.00 | 1 629 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -446 217.00 | -475 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 519.00 | 29 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | -140 697.00 | -261 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450.00 | 8 755.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 8 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 104.00 | 40 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 34 705.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 951.00 | 441 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 286.00 | 429 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 340.00 | 53 653.00 | ||
EA Autres dettes | 4 021.00 | 2 315.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 531.00 | 877 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 731 548.00 | 1 879 744.00 | ||
ED (V) | 2 981.00 | 2 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 282.00 | 1 629 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 232.00 | 1 430 024.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 319.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 882.00 | 15 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 886.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 119.00 | 15 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 423 183.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 63 916.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 020.00 | 517 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 801.00 | 3 358.00 | 8 050.00 | 64 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 902.00 | 6 258.00 | 970.00 | 38 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 703.00 | 9 617.00 | 9 020.00 | 102 300.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 755.00 | 450.00 | 8 755.00 | 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 755.00 | 38 850.00 | 8 755.00 | 38 850.00 |
UG ‐ Financières | 450.00 | 8 755.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 137 585.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 245.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | |||
VB T. V. A. | 14 491.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 430.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 785 558.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 513.00 | 988 163.00 | 30 350.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 104.00 | 17 739.00 | 5 364.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 286.00 | 337 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 518.00 | 17 518.00 | ||
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 766 531.00 | 766 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 596.00 | 1 177 232.00 | 5 364.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 117.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 153.00 | |||