FOR EST EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | FOR EST EXPLOITATION |
| Siren | 499154193 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4237 |
| Numéro de Gestion | 2012B00008 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54425 Pulnoy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 398.00 | 306 155.00 | 394 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 639.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 706 037.00 | 306 794.00 | 399 243.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 572.00 | 591 572.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 744.00 | 17 744.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 694.00 | 1 667.00 | 2 378 027.00 | |
BZ Autres créances | 409 224.00 | 409 224.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 436.00 | 30 436.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 428 669.00 | 1 667.00 | 3 427 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 706.00 | 308 461.00 | 3 826 246.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 416 931.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -980 041.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 271.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 136 667.00 | |||
DL TOTAL (I) | 48 897.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 390.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 390.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 497.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 025.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 561.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 401.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 423.00 | |||
EA Autres dettes | 93 052.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 751 959.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 246.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 397.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 009 867.00 | 137 714.00 | 6 147 581.00 | |
FG Production vendue services | 148 596.00 | 148 596.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158 463.00 | 137 714.00 | 6 296 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 435.00 | |||
FQ Autres produits | 15 652.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 340 264.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 187.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 656 925.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 165 474.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 642.00 | |||
FY Salaires et traitements | 186 488.00 | |||
FZ Charges sociales | 75 256.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 234.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 527.00 | |||
GE Autres charges | 5 772.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 300 505.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 758.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -13 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -13 391.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 342.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 342.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 734.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 025.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 424.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 037.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 861.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 520.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 517.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 344.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 902.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 733.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 462.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 271.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 457.00 | 225 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 757.00 | 227 195.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 115.00 | 701 037.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 5 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 915.00 | 706 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 155.00 | 183 234.00 | 12 595.00 | 306 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 155.00 | 183 234.00 | 12 595.00 | 306 794.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 457.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 933.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 835.00 | 9 027.00 | 29 472.00 | 25 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 502.00 | 9 027.00 | 29 472.00 | 27 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 527.00 | 28 435.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 500.00 | 1 037.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 377 935.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 287.00 | |||
VB T. V. A. | 327 158.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 279.00 | |||
VP Divers | 39 323.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 176.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 436.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 354.00 | 2 407 422.00 | 416 931.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 497.00 | 6 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 401.00 | 1 418 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 820.00 | 33 820.00 | ||
VW T.V.A. | 135 229.00 | 135 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 043 025.00 | 2 043 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 052.00 | 93 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 397.00 | 3 746 397.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 581 657.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 430.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 083.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 800.00 | |||
ST Autres comptes | 2 013 503.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 165 474.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 063.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 579.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 642.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 660 314.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 361.00 | |||