FOOD INVEST
Dépôt
| Dénomination | FOOD INVEST |
| Siren | 499217586 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95899 |
| Numéro de Gestion | 2007B15795 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
CU Autres participations | 791 935.00 | 516 135.00 | 275 800.00 | 275 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 755.00 | 115 755.00 | 3 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 923 190.00 | 531 635.00 | 391 555.00 | 278 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 527.00 | 8 919.00 | 221 608.00 | 51 011.00 |
BZ Autres créances | 713 884.00 | 713 884.00 | 525 676.00 | |
CF Disponibilités | 2 628.00 | 2 628.00 | 8 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 737.00 | 112 737.00 | 3 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 059 777.00 | 8 919.00 | 1 050 858.00 | 588 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 967.00 | 540 554.00 | 1 442 413.00 | 867 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225 561.00 | 225 561.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 472 774.00 | -1 593 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 909.00 | 120 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 236 122.00 | -1 147 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 418.00 | 1 849 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 600.00 | 103 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 517.00 | 60 677.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 678 535.00 | 2 014 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 413.00 | 867 256.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 535.00 | 2 010 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 661 542.00 | 661 542.00 | 194 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 542.00 | 661 542.00 | 194 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 934.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 519.00 | 45.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 669 082.00 | 199 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 664 684.00 | 94 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 1 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 65 995.00 | 87 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 776.00 | 24 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 852.00 | |||
GE Autres charges | 7 742.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 761 766.00 | 212 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 684.00 | -13 002.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 061.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 807.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 921 901.00 | 76 977.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 928 964.00 | 79 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 528 837.00 | 4 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 528 837.00 | 4 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 400 127.00 | 75 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 307 443.00 | 62 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 245.00 | 70 811.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 615.00 | 70 814.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | 2 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 999.00 | 10 997.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 967.00 | 13 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 352.00 | 57 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 661.00 | 350 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 571.00 | 229 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 909.00 | 120 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 110.00 | 112 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 675.00 | 112 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 999.00 | 907 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 064.00 | 923 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | 5 065.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565.00 | 5 065.00 | 15 500.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 516 135.00 | |||
6T Sur comptes clients | 16 438.00 | 7 519.00 | 8 919.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 523 902.00 | 523 902.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457 474.00 | 932 420.00 | 525 054.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 474.00 | 932 420.00 | 525 054.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 519.00 | |||
UG ‐ Financières | 924 901.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115 755.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 009.00 | |||
UX Autres créances clients | 212 439.00 | |||
VB T. V. A. | 112 895.00 | |||
VC Groupe et associés | 600 909.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 737.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 903.00 | 1 057 148.00 | 115 755.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 034.00 | 110 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 600.00 | 501 333.00 | 10 832.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 265.00 | 16 199.00 | 6 213.00 | |
VW T.V.A. | 82 799.00 | 82 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 917 384.00 | 1 917 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 535.00 | 2 637 202.00 | 17 045.00 | 24 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 034.00 | |||