AFPE SAMOTEC
Dépôt
| Dénomination | AFPE SAMOTEC |
| Siren | 499244531 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2279 |
| Numéro de Gestion | 2007B02657 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 500.00 | 200.00 | |
AH Fonds commercial | 113 130.00 | 113 130.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 427.00 | 13 057.00 | 16 370.00 | |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 294 362.00 | 14 557.00 | 279 805.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 101 239.00 | 101 239.00 | ||
BZ Autres créances | 28 788.00 | 28 788.00 | ||
CF Disponibilités | 16 937.00 | 16 937.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 156 637.00 | 156 637.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 999.00 | 14 557.00 | 436 442.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 132 113.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 990.00 | |||
DL TOTAL (I) | 161 103.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 149.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 540.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 381.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 920.00 | |||
EA Autres dettes | 4 785.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 275 339.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 442.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 190.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 384 681.00 | 384 681.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 681.00 | 384 681.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 983.00 | |||
FQ Autres produits | 545.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 388 209.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 791.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 815.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 80 085.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | |||
FY Salaires et traitements | 127 717.00 | |||
FZ Charges sociales | 47 051.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 854.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 370 612.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 597.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 700.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 700.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -700.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 897.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 488.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 488.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 488.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 209.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 219.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 990.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 983.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 24 246.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 376.00 | 8 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 311.00 | 158 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 29 427.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 600.00 | 294 362.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | 6 854.00 | 7 600.00 | 13 057.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 303.00 | 6 854.00 | 7 600.00 | 14 557.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105.00 | |||
UX Autres créances clients | 101 239.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 045.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | |||
VB T. V. A. | 5 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 804.00 | 133 700.00 | 105.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 149.00 | 35 000.00 | 95 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 381.00 | 40 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | ||
VW T.V.A. | 20 907.00 | 20 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 799.00 | 129 650.00 | 95 850.00 | 46 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 778.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 566.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 613.00 | |||
ST Autres comptes | 45 678.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 085.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 930.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 73 984.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 832.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||