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ETABLISSEMENTS CASTEL

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS CASTEL
Siren499314300
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt3572
Numéro de Gestion2007B00270
Code Activité0161Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13560 Sénas
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 433 262.00 386 786.00 46 476.00 66 341.00
AT Autres immobilisations corporelles 692.00 18.00 674.00
BJ TOTAL (I) 433 954.00 386 804.00 47 150.00 66 341.00
BX Clients et comptes rattachés 96 491.00 96 491.00 80 740.00
BZ Autres créances 3 314.00 3 314.00 1 950.00
CF Disponibilités 45 980.00 45 980.00 37 526.00
CJ TOTAL (II) 145 785.00 145 785.00 120 215.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 579 738.00 386 804.00 192 935.00 186 556.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DG Autres réserves 68 101.00 68 101.00
DH Report à nouveau -23 435.00 -40 735.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28 691.00 17 300.00
DL TOTAL (I) 82 157.00 53 466.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 82 076.00 104 968.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 469.00 12 349.00
DY Dettes fiscales et sociales 15 234.00 15 774.00
EC TOTAL (IV) 110 778.00 133 090.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 192 935.00 186 556.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 131 857.00 131 857.00 111 773.00
FJ Chiffres d’affaires nets 131 857.00 131 857.00 111 773.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 353.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 131 857.00 116 129.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 256.00 10 603.00
FW Autres achats et charges externes 25 154.00 20 407.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 965.00 915.00
FY Salaires et traitements 21 405.00 20 020.00
FZ Charges sociales 4 086.00 3 458.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 35 882.00 41 090.00
GE Autres charges 2 736.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 101 483.00 96 495.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 30 373.00 19 634.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 463.00 2 335.00
GU Total des charges financières (VI) 1 463.00 2 335.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 463.00 -2 335.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 28 910.00 17 300.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 219.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 131 857.00 116 129.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 103 166.00 98 830.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 28 691.00 17 300.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 99 805.00 99 805.00
8A Emprunts et dettes financières divers 82 076.00 22 433.00 59 643.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 469.00 13 469.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 234.00 15 234.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 110 778.00 51 135.00 59 643.00