NERIOS GROUPE
Dépôt
| Dénomination | NERIOS GROUPE |
| Siren | 499407120 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/009230 |
| Numéro de Gestion | 2015B03255 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 084.00 | 171 492.00 | 3 592.00 | |
AN Terrains | 545 692.00 | 19 224.00 | 526 468.00 | |
AP Constructions | 4 261 139.00 | 504 294.00 | 3 756 844.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 099.00 | 16 041.00 | 25 057.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 706.00 | 217 519.00 | 160 187.00 | |
CU Autres participations | 14 997 386.00 | 14 997 386.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | 3 394.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 401 503.00 | 928 572.00 | 19 472 931.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 411.00 | 8 411.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 209.00 | 2 193 209.00 | ||
BZ Autres créances | 239 871.00 | 239 871.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | ||
CF Disponibilités | 22 881 271.00 | 22 881 271.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 343 149.00 | 25 343 149.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 744 653.00 | 928 572.00 | 44 816 081.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 15 020.00 | |||
DG Autres réserves | 42 474 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 304.00 | |||
DK Provisions réglementées | 22 605.00 | |||
DL TOTAL (I) | 43 395 824.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 108.00 | |||
EA Autres dettes | 1 040.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 420 256.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 816 081.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 256.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 505 220.00 | 4 505 220.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 220.00 | 4 505 220.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 888.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 705.00 | |||
FQ Autres produits | 161.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 547 976.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 752 337.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 122.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 861 111.00 | |||
FZ Charges sociales | 836 266.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 754.00 | |||
GE Autres charges | 89.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 821 682.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 726 294.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 605 379.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 605 379.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 310.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 310.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 605 068.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 331 363.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 085.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 361.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 821.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 974.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 796.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 435.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 105.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 369 518.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 716.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 411.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 304.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 705.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 395.00 | 2 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147 174.00 | 90 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620 765.00 | 1 380 015.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 940 334.00 | 1 473 487.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 322.00 | 5 225 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 322.00 | 20 226 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 024.00 | 1 467.00 | 171 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 115.00 | 256 796.00 | 12 831.00 | 757 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 139.00 | 258 263.00 | 12 831.00 | 928 572.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | 3 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 193 209.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | |||
VB T. V. A. | 19 885.00 | |||
VC Groupe et associés | 211 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 846.00 | 2 456 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | 136 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 353 346.00 | 353 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 272.00 | 436 272.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 77 213.00 | 77 213.00 | ||
VW T.V.A. | 394 906.00 | 394 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 370.00 | 21 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 256.00 | 1 420 256.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 315 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 689.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 646.00 | |||
ST Autres comptes | 483 002.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 337.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 670.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 452.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 122.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 726 808.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 963.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||