KORIAN VAL D'OISE
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VAL D'OISE |
| Siren | 499411981 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9796 |
| Numéro de Gestion | 2007B02822 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95750 CHARS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 556.00 | 19 645.00 | 911.00 | 2 576.00 |
AP Constructions | 652 578.00 | 284 117.00 | 368 461.00 | 257 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 175.00 | 250 284.00 | 143 892.00 | 175 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 260.00 | 1 095 354.00 | 155 907.00 | 192 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 145.00 | 78 145.00 | 159 869.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BF Prêts | 99 931.00 | 99 931.00 | 99 931.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | 3 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 503 391.00 | 1 649 399.00 | 853 992.00 | 894 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | 13 354.00 | 16 051.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 924 262.00 | 398.00 | 923 864.00 | 719 259.00 |
BZ Autres créances | 709 511.00 | 709 511.00 | 605 833.00 | |
CF Disponibilités | 1 391.00 | 1 391.00 | 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | 3 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 649 902.00 | 398.00 | 1 649 503.00 | 1 345 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 293.00 | 1 649 798.00 | 2 503 495.00 | 2 240 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 095 155.00 | -1 741 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 992.00 | -353 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 358 589.00 | -2 023 597.00 | ||
DP Provisions pour risques | 428 338.00 | 428 338.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 630.00 | 2 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 430 967.00 | 430 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 718.00 | 118 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 983.00 | 2 101 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 550.00 | 528 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 683 762.00 | 756 084.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 385.00 | 109 799.00 | ||
EA Autres dettes | 2 791 719.00 | 218 529.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 431 117.00 | 3 833 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 495.00 | 2 240 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 010 975.00 | 6 010 975.00 | 5 963 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010 975.00 | 6 010 975.00 | 5 963 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 961.00 | 567 855.00 | ||
FQ Autres produits | 47 628.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 375 564.00 | 6 530 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295 465.00 | 328 806.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 697.00 | -6 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 555 210.00 | 1 639 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 963.00 | 370 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 433 151.00 | 3 171 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 086 792.00 | 1 026 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 871.00 | 116 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 398.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 531.00 | 194 067.00 | ||
GE Autres charges | 12 557.00 | 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 839 957.00 | 6 840 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -464 393.00 | -309 468.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 786.00 | 12 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 786.00 | 12 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 779.00 | -12 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -482 172.00 | -322 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 103.00 | 37 569.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 604.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 103.00 | 41 769.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 624.00 | 20 284.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 110.00 | 4 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 734.00 | 24 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 369.00 | 17 033.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190.00 | 48 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 674.00 | 6 572 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 666.00 | 6 926 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 992.00 | -353 955.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 173.00 | 112 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 676.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 481.00 | 112 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | 20 556.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 761.00 | 2 376 159.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 676.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 836.00 | 2 503 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 056.00 | 1 623.00 | 34.00 | 19 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 701.00 | 136 247.00 | 2 195.00 | 1 629 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 757.00 | 137 871.00 | 2 229.00 | 1 649 399.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 430 967.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 674.00 | 1 531.00 | 1 238.00 | 430 967.00 |
6T Sur comptes clients | 5 032.00 | 398.00 | 5 032.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 032.00 | 398.00 | 5 032.00 | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 706.00 | 1 930.00 | 6 270.00 | 431 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 930.00 | 6 270.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 99 931.00 | 99 931.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 605.00 | |||
UX Autres créances clients | 860 657.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | |||
VB T. V. A. | 71 647.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 549.00 | |||
VC Groupe et associés | 207 487.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 371.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 783.00 | 1 531 296.00 | 207 487.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 980.00 | 37 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 738.00 | 76 738.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 983.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 550.00 | 603 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 726.00 | 248 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 274.00 | 326 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 763.00 | 108 763.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 385.00 | 59 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 399 796.00 | 2 399 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 923.00 | 391 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 117.00 | 1 853 339.00 | 2 399 796.00 | 177 983.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | |||