FONCIERE SAINT ROCH
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE SAINT ROCH |
| Siren | 499426237 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102543 |
| Numéro de Gestion | 2007B16987 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 198.00 | 9 455.00 | 11 743.00 | 460 024.00 |
AN Terrains | 210 798.00 | 210 798.00 | 881 798.00 | |
AP Constructions | 1 897 185.00 | 745 013.00 | 1 152 171.00 | 4 929 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 181.00 | 754 468.00 | 1 374 713.00 | 6 271 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 531.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | 386 832.00 | |
BZ Autres créances | 20 744 582.00 | 20 744 582.00 | 133 340.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 630 721.00 | 12 630 721.00 | ||
CF Disponibilités | 454 761.00 | 454 761.00 | 669 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 33 832 464.00 | 33 832 464.00 | 1 197 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 961 644.00 | 754 468.00 | 35 207 176.00 | 7 469 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -692 355.00 | -894 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 817 480.00 | 201 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 126 226.00 | -691 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985 303.00 | 610.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 7 724 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 923.00 | 45 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 986 725.00 | 110 347.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 598.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 080 951.00 | 8 160 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 207 176.00 | 7 469 203.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 233.00 | |||
FG Production vendue services | 227 307.00 | 227 307.00 | 1 477 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 307.00 | 227 307.00 | 1 530 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 032.00 | 2 534.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 248 339.00 | 1 532 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 119 593.00 | 482 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 510 743.00 | 35 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 614.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 347.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 417.00 | 419 867.00 | ||
GE Autres charges | 255.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 762 007.00 | 965 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -513 668.00 | 567 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 932.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 932.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 852.00 | 92 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 852.00 | 92 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 080.00 | -92 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -463 588.00 | 475 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 6 432.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 078 767.00 | 2 853 243.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 078 882.00 | 2 859 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 273.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 813 650.00 | 2 706 998.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 879 923.00 | 2 706 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 198 959.00 | 152 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 917 891.00 | 426 348.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 420 153.00 | 4 392 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 602 673.00 | 4 190 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 817 480.00 | 201 595.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 247 609.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 601 965.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 272 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493 982.00 | 2 107 983.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 998 055.00 | 2 129 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 247.00 | 22 207.00 | 77 999.00 | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 313.00 | 109 209.00 | 154 510.00 | 745 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 560.00 | 131 417.00 | 232 509.00 | 754 468.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | |||
VP Divers | 46 146.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 746 982.00 | 20 746 982.00 | ||